活动产生的现金流量净额-221.43 万元，较上年同期的-376.89 万元减少净流出 155.46 万元，
主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少的影响。
筹资活动产生的现金流量净额-2,122.21 万元，较上年同期的-2,735.74 万元减少净流出 613.53 万
元，主要原因是公司报告期内缩减银行贷款规模，取得借款收到的现金较上年同期减少了 694.00 万 元，偿还债务支付的现金较上年同期减少了 1,636.63 万元。
(二) 行业情况
近年来，我国软件和信息技术服务业取得了长足的进步，目前正处于高速发展的成长期，行业的 收入和效益近年来保持较快增长，产业向高质量方向发展的步伐加快，结构持续调整优化。同时，伴 随着云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、虚拟现实等新一代信息技术快速演进，全球 信息产业技术创新进入新一轮加速期，中国软件和信息技术服务业迎来了实现跨越发展的战略机遇 期。软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，是建设制造强国和 网络强国的核心支撑，是我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择，受到国家重 点支持和鼓励。
随着信息化和工业化的深度融合，以及物联网、云计算等新兴技术的推广普及，石油信息化行业 的发展已经开始从数字化、网络化迈入智能化阶段，通过智能网络和应用提升企业的管理水平，达到 降本增效的目的，为业务的发展提供有力支撑。结合《“十四五”现代能源体系规划》中提到的油气产 量要求和三大石油央企的勘探开发资本开支增速，中国智能油气田勘探开发应用软件市场也将不断拓 展，更多的智能化应用需求将会不断提出并逐渐得到满足。
(三) 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 □国家级 √省（市）级
“单项冠军”认定 □国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定 √是
详细情况 公司 2023 年 11 月 29 日依据《高新技术企业认定管理办法》
（国科发火（2016）32 号）取得《高新技术企业证书》，有效期至
2026 年 11 月 29 日。
2023 年 5 月 9 日，根据《优质中小企业梯度培育 管理暂行办
法》（工信部企业〔2022〕63 号）、《山东省优质中小企业梯度培育
管理实施细则》（鲁工信发〔2022〕8 号）和山东省工业和信息化
厅《关于开展 2023年度专精特新中小企业培育认定和专精特新“小
巨人”企业申报（复核）推荐工作的通知》，公司被评为山东省”
专精特新”中小企业。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 501,532,044.09 390,507,190.44 28.43%
毛利率% 38.86% 42.04% -
归属于挂牌公司股东的净利润 52,750,880.45 37,924,350.77 39.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经 44,520,981.08 31,490,643.85 41.38%
常性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归 21.90% 19.11% -
属于挂牌公司股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益率%（依归属 18.49% 15.87% -
于挂牌公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算）
基本每股收益 1.04 0.75 38.67%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 646,766,627.40 588,832,448.56 9.84%
负债总计 377,043,561.25 370,639,973.14 1.73%
归属于挂牌公司股东的净资产 265,480,917.30 215,363,725.30 23.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资 5.25 4.26 23.24%
产
资产负债率%（母公司） 59.52% 62.82% -
资产负债率%（合并） 58.30% 62.94% -
流动比率 1.59 1.45 -
利息保障倍数 12.74 8.14 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 25,900,277.99 -7,876,237.57 428.84%
应收账款周转率 1.39 1.41 -
存货周转率 3.70 3.68 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 9.84% 24.79% -
营业收入增长率% 28.43% 13.82% -
净利润增长率% 42.70% 18.60% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产 金额 占总资产的比 变动比例%
的比重% 重%
货币资金 53,956,865.51 8.34% 59,770,969.94 10.15% -9.73%
应收票据 27,407,061.89 4.24% 24,030,374.60 4.08% 14.05%
应收账款 356,858,631.55 55.18% 290,534,386.95 49.34% 22.83%
应收款项融 3,790,000.00 0.59% 1,280,000.00 0.22% 196.09%
资
预付款项 3,339,045.74 0.52% 4,086,134.30 0.69% -18.28%
其他应收款 6,131,831.68 0.95% 5,011,622.74 0.85% 22.35%
存货 78,342,481.58 12.11% 87,386,983.08 14.84% -10.35%
合同资产 23,074,743.72 3.57% 18,283,716.05 3.11% 26.20%
其他流动资 5,684,125.08 0.88% 1,745,308.03 0.30% 225.68%
产
长期股权投 771,932.52 0.12% 973,816.25 0.17% -20.73%
资
其他权益工 5,000,183.27 0.77% - - -
具投资
固定资产 68,950,004.50 10.66% 76,154,477.51 12.93% -9.46%
油气资产 74,443.09 0.01% 231,035.07 0.04% -67.78%
使用权资产 3,120,571.95 0.48% 5,217,014.11 0.89% -40.18%
无形资产 331,489.87 0.05% 254,385.38 0.04% 30.31%
长期待摊费 3,090,110.12 0.48% 4,418,703.27 0.75% 
查看PDF原文
