64,747.57 0.01% 12,039,134.50 2.43% -99.46%
无形资产 18,427,999.70 4.25% 15,979,194.99 3.23% 15.32%
长期待摊费用 700,344.25 0.16% 312,500.17 0.06% 124.11%
递延所得税资 1,023,764.21 0.24% 704,068.30 0.14% 45.41%
产
短期借款 219,905,644.87 50.75% 205,890,216.65 41.58% 6.81%
其他流动负债 15,673,517.77 3.62% 5,138,988.61 1.04% 204.99%
长期借款 21,735,539.78 5.02% 21,935,867.33 4.43% -0.91%
应收账款融资 9,500,000.00 2.19% 2,272,024.27 0.46% 318.13%
其他应收款 1,335,908.35 0.31% 131,601.71 0.03% 915.11%
其他流动资产 2,919,517.77 0.67% 1,922.33 0.00% 151,773.91%
预付款项 51,222,741.78 11.82% 64,926,705.23 13.11% -21.11%
应付账款 21,454,289.66 4.95% 6,961,747.70 1.41% 208.17%
合同负债 29,749,013.58 6.87% 37,175,712.31 7.51% -19.98%
应交税费 986,419.68 0.23% 5,708,341.24 1.15% -82.72%
其他应付款 1,110,970.47 0.26% 362,497.79 0.07% 206.48%
应付职工薪酬 6,123,942.12 1.41% 2,957,514.91 0.60% 107.06%
一年内到期的 14,086,897.52 3.25% 20,177,863.98 4.07% -30.19%
非流动性负债
未分配利润 -51,942,396.50 -11.99% 28,565,630.76 5.77% -281.84%
资产总计 433,323,998.71 - 495,173,412.92 - -12.49%
项目重大变动原因：
1.货币资金：期末金额 50,804,843.05 元，较上期的 107,660,936.54 元下降 52.81%，主要原因是为了
减少财务费用支出，本期公司减少银行承兑汇票的贴现金额，同时本期购建固定资产支出以及归还部分融资租赁款增加所致。
2.应收票据：期末金额 45,002,729.87 元，较上期的 3,698,400.00 元增加 1,116.82%，主要原因是为了
减少财务费用支出，本期公司减少银行承兑汇票的贴现金额所致。
3. 应收账款：期末余额 26,762,264.28 元，较上期的 7,208,412.54 元增加 271.26%， 主要原因是本
期采用应收账款销售模式的销售金额比去年同期增加，相应应收账款也增加。
4. 存货：期末金额 75,759,123.22 元，较上期的 157,280,083.99 元下降 51.83%，主要原因是本期整
个碳素行业市场出现下行，导致本期原材料和产成品的价格均出现大幅下降所致。
5.在建工程：期末金额 64,747.57 元，较上期的 12,039,134.50 元下降 99.46%，主要原因是本期公司
脱硫备塔改造工程完工转入固定资产所致。
6.长期待摊费用：期末金额 700,344.25 元，较上期的 312,500.17 元增加 124.11%，主要原因是本期
新增了厂区美化亮化工程所致。
7. 递延所得税资产：期末金额 1,023,764.21 元，较上期的 704,068.30 元增加 45.41%，主要原因是本
期末资产减值准备和租赁负债较上期末均有所增加，从而导致递延所得税资产增加。
8. 其他流动负债：期末金额 15,673,517.77 元，较上期的 5,138,988.61 元增加 204.99%，主要原因是
本期末公司已背书转让或贴现但尚未到期的银行承兑票据较上期末增加较大所致。
9.应收账款融资：期末金额 9,500,000.00 元，较上期的 2,272,024.27 元增加 318.13%，主要原因是本
期末尚未贴现的银行承兑汇票较上期增加所致。
10.其他应收款：期末金额 1,335,908.35 元，较上期的 131,601.71 元增加 915.11%，主要原因是本期
公司收购利津县迪尔节能热力有限责任公司 100%股权，该公司其他应收款较大所致。
11.其他流动资产：期末金额 2,919,517.77 元，较上期的 1,922.33 元增加 151,773.91%，主要原因是
本期末公司待抵扣进项税额大幅增长所致。
12.应付账款：期末金额 21,454,289.66 元，较上期的 6,961,747.70 元增加 208.17%，主要原因是本期
末公司应付原材料采购款大幅增长所致。
13.应交税费：期末金额 986,419.68 元，较上期的 5,708,341.24 元下降 82.72%，主要原因是本期末公
司未缴纳的企业所得税和增值税均大幅减少所致。
14.其他应付款：期末金额 1,110,970.47 元，较上期的 362,497.79 元增加 206.48%，主要原因是本期
公司收购利津县迪尔节能热力有限责任公司 100%股权，该公司其他应付款较大所致。
15.应付职工薪酬：期末金额 6,123,942.12 元，较上期的 2,957,514.91 元增加 107.06%，主要原因是
本期公司生产部门完成全年生产任务，本期末公司计提生产奖所致。
16.一年内到期的非流动性负债：期末金额 14,086,897.52 元，较上期的 20,177,863.98 元下降 30.19%，
主要原因是本期归还部分融资租赁款，导致一年内到期的长期应付款减少所致。
17.未分配利润：期末金额-51,942,396.50 元，较上期的 28,565,630.76 元下降 281.84%，主要原因是
本期公司较大亏损所致。
(二) 经营情况分析
1. 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 768,095,719.57 - 1,787,621,430.28 - -57.03%
营业成本 802,362,037.14 104.46% 1,714,430,489.74 95.91% -53.20%
毛利率% -4.46% - 4.09% - -
税金及附加 2,131,457.42 0.28% 3,316,038.69 0.19% -35.72%
销售费用 1,658,129.40 0.22% 723,916.37 0.04% 129.05%
管理费用 19,811,997.75 2.58% 17,903,433.72 1.00% 10.66%
研发费用 6,248,231.68 0.81% 6,356,498.73 0.36% -1.70%
财务费用 17,011,178.37 2.21% 19,278,446.31 1.08% -11.76%
利息收入 1,208,815.32 0.16% 789,940.02 0.04% 53.03%
信用减值损失 -663,107.80 -0.09% -28,753.12 0.00% 2,206.21%
其他收益 2,258,781.46 0.29% 1,970,127.63 0.11% 14.65%
营业利润 -79,559,477.42 -10.36% 27,553,981.23 1.54% -388.74%
营业外收入 75,255.19 0.01% 756,857.44 0.04% -90.06%
营业外支出 953,002.62 0.12% 829,019.03 0.05% 14.96%
净利润 -80,508,027.26 -10.48% 22,536,547.62 1.26% -457.23%
项目重大变动原因：
1.营业收入：本期金额 768,095,719.57
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