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9.23 79,276.67
公司
利津荣达新材料有限公司 1,271,205.50 4.44 38,136.17
合 计 26,145,668.12 91.34 784,370.05
3、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息 -- --
应收股利 -- --
其他应收款 3,517,200.91 3,312,499.32
合 计 3,517,200.91 3,312,499.32
（1）其他应收款
④ 按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 271,407.22 1,445,187.37
1 至 2 年 1,445,187.37 29,900.00
2 至 3 年 29,900.00 1,752,762.93
3 至 4 年 1,752,762.93 175,278.05
山东中阳新材料科技股份有限公司 2023 年度财务报表附注
账 龄 期末余额 上年年末余额
4 至 5 年 175,278.05 --
5 年以上 290,138.63 290,138.63
小 计 3,964,674.20 3,693,266.98
减：坏账准备 447,473.29 380,767.66
合 计 3,517,200.91 3,312,499.32
⑤ 按款项性质披露
项 目 期末金额 上年年末金额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
押金及 695,316.68 445,331.07 249,985.61 495,316.68 380,256.08 115,060.60
保证金
单位往 3,197,950.3 -- 3,197,950.3 3,197,950.3 511.58 3,197,438.7
来款 0 0 0 2
代扣代 71,407.22 2,142.22 69,265.00 -- -- --
缴款项
合 计 3,964,674.2 447,473.29 3,517,200.9 3,693,266.9 380,767.66 3,312,499.3
0 1 8 2
⑥ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
用损失 损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
值) 值)
期初余额 98,861.20 281,906.46 -- 380,767.66
期初余额在本期 -98,861.20 98,861.20 -- --
--转入第二阶段 -98,861.20 98,861.20 -- --
--转入第三阶段 -- -- -- --
--转回第二阶段 -- -- -- --
--转回第一阶段 -- -- -- --
本期计提 8,142.22 58,563.41 -- 66,705.63
本期转回 -- -- -- --
本期转销 -- -- -- --
本期核销 -- -- -- --
其他变动 -- -- -- --
期末余额 8,142.22 439,331.07 -- 447,473.29
⑦ 坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
坏账准备 380,767.66 66,705.63 -- -- 447,473.29
合 计 380,767.66 66,705.63 -- -- 447,473.29
山东中阳新材料科技股份有限公司 2023 年度财务报表附注
⑧ 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
其他应收款 占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例(%)
中阳科技私人有限公司 关联方往来 3,197,950.30 1-2 年以内、 80.66 --
款 3-4 年
河南神火国贸有限公司 押金 200,000.00 1 年以内 5.04 6,000.00
济南
