全兴物资有限公司 保证金 97,425.00 4-5 年 2.46 77,940.00 中国石化炼油销售有限公司 保证金 93,333.70 5 年以上 2.35 93,333.70 淄博宏斋经贸有限公司 保证金 66,880.00 5 年以上 1.69 66,880.00 合 计 —— 3,655,589.00 —— 92.20 244,153.70 4、长期股权投资 期末余额 上年年末余额 项 目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值 备 备 对子公司投资 1,700,000.00 -- 1,700,000.00 1,700,000.00 -- 1,700,000.00 合 计 1,700,000.00 -- 1,700,000.00 1,700,000.00 -- 1,700,000.00 (1)对子公司投资 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减 减值准备 值准备 期末余额 利津和阳石化有限 100,000.00 -- -- 100,000.00 -- -- 责任公司 中阳科技私人有限 1,000,000.00 -- -- 1,000,000.00 -- -- 公司 东营宝阳贸易有限 600,000.00 -- -- 600,000.00 -- -- 公司 合 计 1,700,000.00 -- -- 1,700,000.00 -- -- 5、营业收入和营业成本 (1)营业收入和营业成本 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 682,739,510.36 720,795,636.27 1,559,707,108.92 1,488,109,678.39 其他业务 85,356,209.21 81,695,786.53 227,914,321.36 226,395,323.90 合 计 768,095,719.57 802,491,422.80 1,787,621,430.28 1,714,505,002.29 (2)营业收入、营业成本按行业(或产品类型)划分 主要产品类型 本期发生额 上期发生额 (或行业) 收入 成本 收入 成本 主营业务: 煅后石油焦收 682,739,510.36 720,795,636.27 1,559,707,108.92 1,488,109,678.39 入 小 计 682,739,510.36 720,795,636.27 1,559,707,108.92 1,488,109,678.39 山东中阳新材料科技股份有限公司 2023 年度财务报表附注 主要产品类型 本期发生额 上期发生额 (或行业) 收入 成本 收入 成本 其他业务: 石油焦、煅后石 65,390,466.52 65,030,642.32 210,567,227.77 210,928,666.80 油焦贸易收入 蒸汽收入 3,560,236.77 552,000.00 3,099,412.87 552,000.00 电力收入 12,440,515.72 11,910,254.61 12,836,519.35 13,519,610.60 其他 3,964,990.20 4,202,889.60 1,411,161.37 1,395,046.50 小 计 85,356,209.21 81,695,786.53 227,914,321.36 226,395,323.90 合 计 768,095,719.57 802,491,422.80 1,787,621,430.28 1,714,505,002.29 (3)营业收入、营业成本按商品转让时间划分 项 目 本期发生额 收入 成本 主营业务 682,739,510.36 720,795,636.27 其中:在某一时点确认 682,739,510.36 720,795,636.27 其他业务 85,356,209.21 81,695,786.53 其中:在某一时点确认 85,356,209.21 81,695,786.53 合 计 768,095,719.57 802,362,037.14 十三、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 项 目 本期发生额 说明 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -27,838.89 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 443,124.19 政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -877,747.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益总额 -462,462.13 减:非经常性损益的所得税影响数 非经常性损益净额 -462,462.13 减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后) 归属于公司普通股股东的非经常性损益 -462,462.13 2、净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产 每股收益 收益率% 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 -60.23 -0.77 -0.77 山东中阳新材料科技股份有限公司 2023 年度财务报表附注 报告期利润 加权平均净资产 每股收益 收益率% 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 -59.88 -0.76 -0.76 的净利润 山东中阳新材料科技股份有限公司 2024 年 3 月 19 日