公告编号:2024-012 证券代码:836437 证券简称:瑞诚科技 主办券商:中泰证券 新乡瑞诚科技股份有限公司 关于向联方借款暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 为拓宽公司资金来源,满足业务开展及日常经营需要,2024 年度公司拟向关联方新乡市深冷新能源开发有限公司(以下简称“深冷新能源”) 申请总额不超过人民币 1 亿元的借款额度,在该额度内公司可以滚动借款,单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定。借款利率参考银行同期贷款利率并按实际使用天数计算,具体借款金额、期限、利率等以实际签订的协议为准。 (二)表决和审议情况 2024 年 3 月 19 日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关 于 2024 年度向关联方借款暨关联交易的议案》,表决结果:同意 5 票,反对 0 票, 弃权 0 票;回避情况:公司董事不涉及关联方,无需回避表决。根据《公司章程》规定,该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:新乡市深冷新能源开发有限公司 住所:新乡县朗公庙镇青龙路(心连心大道) 公告编号:2024-012 注册地址:新乡县朗公庙镇青龙路(心连心大道) 注册资本:22,000,000 主营业务:新能源、清洁能源、环保新产品开发(以上经营范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证和相关文件经营)。 法定代表人:毛两省 控股股东:不适用 实际控制人:不适用 关联关系:监事对外投资的公司 信用情况:不是失信被执行人 三、定价情况 (一)定价依据 借款利率参考银行同期贷款利率并按实际使用天数计算。 (二)交易定价的公允性 公司向关联方借款,借款利率参考银行同期贷款利率并按实际使用天数计算,定价公允,不存在损害公司和股东利益的行为。 四、交易协议的主要内容 2024 年度公司拟向关联方深冷新能源申请总额不超过人民币 1 亿元的借款 额度,借款期限为一年。具体借款金额、期限、利率等以实际签订的协议为准。五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次关联交易的目的 关联借款有利于拓宽公司资金来源,满足业务开展及日常经营,对公司发展具有积极作用。 (二)本次关联交易存在的风险 该预计关联借款是遵循市场化原则协商确定借款利率,定价公允,不存在损 公告编号:2024-012 害公司和股东利益的情形,不会对公司经营和独立性造成重大影响。 (三)本次关联交易对公司经营及财务的影响 关联借款有助于公司解决经营发展中的资金需求,保证公司持续稳定发展,不会对公司经营及财务造成重大不利影响。 六、备查文件目录 《新乡瑞诚科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。 新乡瑞诚科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 20 日