企业”认定 √是 详细情况 1、2021 年 5 月 12 日公司被河南社省工业和信息化厅认定为 2021 年度河南省专精特新中小企业。 2、2023 年 11 月 22 日,公司被重新认定为高新技术企业,证书编 号为 GR202341000674。 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 47,012,147.27 41,601,344.30 13.01% 毛利率% 59.28% 59.43% - 归属于挂牌公司股东的净利润 4,273,059.00 822,487.84 419.53% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 4,305,849.12 -100,496.04 4,384.60% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 12.51% 2.60% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依归属于挂 12.60% -0.32% - 牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润计算) 基本每股收益 0.21 0.04 425.00% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 62,877,964.89 55,911,245.92 12.46% 负债总计 26,571,427.27 23,877,767.30 11.28% 归属于挂牌公司股东的净资产 36,306,537.62 32,033,478.62 13.34% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.81 1.60 13.34% 资产负债率%(母公司) 42.26% 42.71% - 资产负债率%(合并) 42.26% 42.71% - 流动比率 213% 209% - 利息保障倍数 7.96 2.49 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 732,815.08 -193751.24 478.22% 应收账款周转率 125% 135% - 存货周转率 225% 189% - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 12.46% 6.83% - 营业收入增长率% 13.01% 22.04% - 净利润增长率% 419.53% 30.13% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 12,359,223.45 19.66% 11,977,289.05 21.42% 3.19% 应收票据 1,633,231.42 2.60% 1,783,093.75 3.19% -8.40% 应收账款 24,098,040.00 38.33% 23,504,798.57 42.04% 2.52% 应收款项融资 7,842,532.80 12.47% 904,680.88 1.62% 766.88% 预付款项 355,203.18 0.56% 421,390.05 0.75% -15.71% 其他应收款 379,867.65 0.60% 282,177.88 0.50% 34.62% 存货 7,919,156.26 12.59% 9,071,852.10 16.23% -12.71% 合同资产 2,120,899.34 3.37% 2,021,755.45 3.62% 4.90% 固定资产 4,205,155.89 6.69% 4,774,238.04 8.54% -11.92% 无形资产 615,555.28 0.98% 409,205.39 0.73% 50.43% 递延所得税资 1,349,099.62 2.15% 760,764.76 1.36% 77.33% 产 短期借款 12,715,566.67 20.22% 12,717,577.78 22.75% -0.02% 应付账款 9,334,568.35 14.85% 5,601,779.85 10.02% 66.64% 合同负债 642,244.99 1.02% 1,482,914.74 2.65% -56.69% 应付职工薪酬 1,629,042.09 2.59% 1,218,872.15 2.18% 33.65% 应交税费 1,628,962.04 2.59% 2,342,362.35 4.19% -30.46% 其他应付款 136,524.49 0.22% 134,405.97 0.24% 1.58% 其他流动负债 484,518.64 0.77% 379,854.46 0.68% 27.55% 股本 20,020,000.00 31.84% 20,020,000.00 35.81% 0.00% 资本公积 3,876,686.38 6.17% 3,876,686.38 6.93% 0.00% 盈余公积 2,492,151.72 3.96% 2,492,151.72 4.46% 0.00% 未分配利润 9,917,699.52 15.77% 5,644,640.52 10.10% 75.70% 资产总计 62,877,964.89 55,911,245.92 12.46% 项目重大变动原因: 1、应收账款融资较上期增长 766.88%,主要原因系报告期末公司收到客户大额银行承兑; 2、应付账款较上期增长 66.64%,主要系报告期内供应商付款账期增加,年末未到期的应付款同比 增长; 3、未分配利润较上期增长 75.70%,主要系报告期内盈利 427.31 万而导致未分配利润大幅度增长。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例% 比重% 的比重% 营业收入 47,012,147.27 - 41,601,344.30 -