13.01% 营业成本 19,144,099.63 40.72% 16,877,677.24 40.57% 13.43% 毛利率% 59.28% - 59.43% - - 销售费用 9,444,315.98 20.09% 9,701,171.79 23.32% -2.65% 管理费用 5,531,450.30 11.77% 5,387,116.58 12.95% 2.68% 研发费用 6,498,414.60 13.82% 8,064,069.05 19.38% -19.42% 财务费用 522,885.48 1.11% 296,898.44 0.71% 76.12% 信用减值损失 -3,562,501.92 -7.58% -1,559,841.50 -3.75% 128.39% 资产减值损失 -510,217.74 -1.09% -709,359.37 -1.71% -28.07% 其他收益 2,428,652.30 5.17% 1,684,109.57 4.05% 44.21% 投资收益 -93,689.00 -0.20% 0.00 0.00% - 资产处置收益 -1,733.38 0.00% 0.00 0.00% - 营业利润 3,683,831.37 7.84% 480,773.01 1.16% 666.23% 营业外收入 892.77 0.00% 1,746.32 0.00% -48.88% 净利润 4,273,059.00 9.09% 822,487.84 1.98% 419.53% 项目重大变动原因: 1、 营业收入较上期增长 13.01%,主要原因系报告期内公司坚持以客户为中心,大客户销售额度增加; 另外加强数智装备领域数字化监测产品的业务拓展; 2、 信用减值损失较上期增长 128.39%,主要原因系应收账款规模随着营收的增长而增加; 3、其他收益较上期增长 44.21%,主要原因系报告期内公司收到的软件企业增值税退税额较上期增加; 4、净利润较上期增长 419.53%,主要原因系报告期内公司加大对数智装备领域监测产品的布局,促进 了收入增长;另一方面提升了信息化管理水平,按照预算严格控制营销费用及人力成本等各项支出。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 46,565,981.44 41,192,458.52 13.04% 其他业务收入 446,165.83 408,885.78 9.12% 主营业务成本 19,013,183.36 16,735,523.09 13.61% 其他业务成本 130,916.27 142,154.15 -7.91% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入比 营业成本 毛利率比上 上年同期 比上年同 年同期增减 增减% 期 百分比 增减% 离线产品 11,968,541.06 5,391,199.08 54.96% -11.09% -1.08% -4.55% 在线产品 25,456,275.48 9,612,339.21 62.24% 16.46% -1.38% 6.83% 技术开发、 9,141,164.90 4,009,645.07 56.14% 55.63% 160.70% -17.67% 服务收入 其它收入 446,165.83 130,916.27 70.66% 9.12% -7.91% 5.43% 合计 47,012,147.27 19,144,099.63 59.28% 13.01% 13.43% -0.15% 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: 1、离线产品收入较上期同比减少 11.09%,主要原因系公司调整优化产品销售策略,减少该产品市场投 入,产品销售额度下降; 2、在线产品同比增加 16.46%,主要原因系报告期内优化提升在线产品性能,客户应用效果好,客户订 单增加; 3、技术开发、服务收入比上期增长 55.63%,主要原因系报告期内客户软件定制化开发项目增多。 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关 系 1 五冶集团上海有限公司 9,054,983.36 19.26% 否 2 太原市通信实业有限公司 3,250,613.21 6.91% 否 3 上海市城市建设设计研究总院(集团) 1,886,792.45 4.01% 否 有限公司 4 天津德通电气有限公司 1,668,053.08 3.55% 否 5 上海工业自动化仪表研究院有限公司 1,567,699.14 3.33% 否 合计 17,428,141.24 37.07% - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关 系 1 深圳市康凯思特通讯设备有限公司 1,261,598.00 9.98% 否 2 郑州恒迈巨集半导体有限公司 682,590.60 5.40% 否 3 艾睿(中国)电子贸易有限公司 677,118.30 5.35% 否 4 扬州英迈克测控技术有限公司 675,990.00 5.35% 否 5 深圳市一品鼎盛科技有限公司 555,892.05 4.40% 否 合计 3,853,188.95 30.47% - (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 732,815.08 -193,751.24 478.22% 投资活动产生的现金流量净额 -278,976.00 -658,250.00 57.62% 筹资活动产生的现金流量净额 -531,725.06 5,188,383.33 -110.25% 现金流量分析: 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长 478.22%,主要原因系报告期内新增的大客户回款较多且收到 的增值税退税款同比增加,经营活动产生的现金流入增多; 2、 投资活动产生的现金流量净额与同比增长 57.62%,主要原因系报告期内固定资产、无形资产投资减 少; 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 110.25%,主要原因系报告期内资金较为充裕,贷款规模稳定, 无新增贷款。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 □适用 √不适用 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 (二) 理财产品投资情况 □适用 √不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 □适用 √不适用 (三) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 (四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况 □适用 √不适用 五、 公司面临的重大风险分析