单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 23,739,198.46 9,466,798.86 150.76%
毛利率% 68.67% 47.13% -
归属于挂牌公司股东的净利润 2,455,142.61 -2,709,907.16 190.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 2,571,822.86 -1,925,771.14 233.50%
性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属 7.75% -6.99% -
于挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于 -
挂牌公司股东的扣除非经常性损益 8.11% -4.97%
后的净利润计算）
基本每股收益 0.11 -0.12 191.67%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 62,232,423.26 60,350,319.71 3.12%
负债总计 29,308,185.23 29,881,224.29 -1.92%
归属于挂牌公司股东的净资产 32,924,238.03 30,469,095.42 8.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.46 1.35 8.15%
资产负债率%（母公司） 46.17% 48.57% -
资产负债率%（合并） 47.09% 49.51% -
流动比率 2.12 1.98 -
利息保障倍数 119.20 -71.21 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -4,454,924.57 1,930,300.70 -330.79%
应收账款周转率 0.75 0.23 -
存货周转率 1.33 0.55 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 3.12% -38.80% -
营业收入增长率% 150.76% -78.57% -
净利润增长率% 190.60% -60.27% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的比 金额 占总资产的 变动比例%
重% 比重%
货币资金 2,237,087.11 3.59% 15,055,426.34 24.95% -85.14%
应收票据 16,181,372.42 26.00% -
应收账款 24,841,246.30 39.92% 28,707,138.63 47.57% -13.47%
交易性金融资 12,907,722.87 20.74% 5,396,869.16 8.94% 139.17%
产
存货 3,760,131.97 6.04% 7,461,234.58 12.36% -49.60%
使用权资产 1,195,854.74 1.92% 432,127.88 0.72% 176.74%
应付账款 16,194,943.67 26.02% 21,921,564.71 36.32% -26.12%
合同负债 4,672,153.50 7.51% 5,468,402.31 9.06% -14.56%
应付职工薪酬 1,153,248.83 1.85% 1,253,070.34 2.08% 7.97%
应交税费 2,277,408.93 3.66% 746,071.10 1.24% 205.25%
其他流动负债 3,845,694.96 6.18% -
项目重大变动原因：
1、货币资金变动原因说明：货币资金较上年减少了 85.14%，主要原因系本年购买理财、以及公司日 常运行支付的货币资金，导致货币资金较上期有所减少。
2、应收票据变动原因说明：应收票据较上年新增 16,181,372.42 元，主要由于本年经营过程中收到客 户支付的银行承兑汇票，该部分汇票尚未到期所致。
3、应收账款变动原因说明：应收账款较上年减少了 3,865,892.33 元，主要原因是公司一直与客户保持 积极的沟通，促使客户按时支付账款，提高了销售回款效率，继而减少了应收账款金额。
4、交易性金融资产变动原因说明：公司为了更好地管理公司资金，提升公司现金资产的盈利能力，完 善公司资金结构，公司使用部分自有闲置资金用于购买风险低的理财产品，导致交易性金融资产变动 较上年增加了 139.17%。
5、存货变动原因说明：主要原因系为本年部分项目进入交付阶段，存货结转至成本导致存货较上年减 少了 49.60%。
6、应付账款变动原因说明：应付账款较上年减少 26.12%，主要原因系公司为保证项目顺利推进，本 年与供应商就货款进行了部分结算，支付完成部分款项，导致应付账款余额减少。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收 金额 占营业收入 金额变动比例%
入的比重% 的比重%
营业收入 23,739,198.46 - 9,466,798.86 - 150.76%
营业成本 7,438,671.53 31.33% 5,005,265.07 47.13% 48.62%
毛利率% 68.67% - 47.13% - -
销售费用 914,213.20 3.85% 868,395.54 9.17% 5.28%
管理费用 2,294,991.78 9.67% 1,917,149.59 20.25% 19.71%
研发费用 6,594,450.44 27.78% 5,904,680.20 62.37% 11.68%
财务费用 8,785.24 0.00% -55,401.30 -0.59% 115.86%
其他收益 18,688.46 0.08% 0.00 0.00% -
投资收益 -351,961.81 -1.48% -935,912.67 -9.89% 62.39%
公允价值变动 236,103.86 0.99% -67,198.71 -0.71% 451.35%
损益
信用减值损失 -3,503,624.96 -14.76% 2,985,140.94 31.53% 217.37%
资产减值损失 128,551.32 0.54% -69,323.13 0.73% 285.44%
营业利润 3,015,84
查看PDF原文
