有效期 3 年。 “高新技术企业”认定详情:依据《高新技术企业认 定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号),公司最新认定时 间为 2022 年 12 月 14 日,有效期三年。高新技术企业的认 定,既提升了我公司的竞争力,同时也激发了企业的自主 创新和科技创新能力。 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 270,741,010.86 168,968,810.27 60.23% 毛利率% 23.81% 28.34% - 归属于挂牌公司股东的净利润 26,720,353.04 15,630,614.64 70.95% 归属于挂牌公司股东的扣除非经 26,443,826.52 14,710,473.10 79.76% 常性损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归 17.39% 11.61% - 属于挂牌公司股东的净利润计 算) 加权平均净资产收益率%(依归属 17.22% 10.92% - 于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算) 基本每股收益 0.51 0.30 70.00% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 391,747,680.14 367,661,933.92 6.55% 负债总计 219,862,907.84 217,353,320.17 1.16% 归属于挂牌公司股东的净资产 163,995,939.25 142,475,586.21 15.10% 归属于挂牌公司股东的每股净资 3.15 2.74 15.10% 产 资产负债率%(母公司) 61.14% 64.68% - 资产负债率%(合并) 56.12% 59.12% - 流动比率 1.73 1.56 - 利息保障倍数 30.17 16.20 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -16,238,975.49 74,157,754.83 -121.90% 应收账款周转率 1.87 1.23 - 存货周转率 3.32 2.34 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 6.55% 29.69% - 营业收入增长率% 60.23% 2.13% - 净利润增长率% 71.80% 24.06% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动比例% 的比重% 的比重% 货币资金 85,583,054.53 21.85% 91,306,829.33 24.83% -6.27% 应收票据 8,373,614.42 0.02% 700,000.00 0.19% 1,096.23% 应收账款 122,945,967.58 31.38% 117,329,469.49 31.91% 4.79% 应收款项融 55,770,389.69 14.24% 28,373,520.48 7.72% 96.56% 资 存货 77,984,123.94 19.91% 84,889,298.54 23.09% -8.13% 应付票据 66,046,981.51 16.86% 61,078,250.10 16.61% 8.14% 固定资产 17,442,802.19 4.45% 17,022,651.28 4.63% 2.47% 使用权资产 210,246.76 0.05% 266,576.57 0.07% -21.13% 短期借款 31,024,739.73 7.92% 26,018,378.79 7.08% 19.24% 应付账款 87,313,954.23 22.29% 76,372,176.14 20.77% 14.33% 项目重大变动原因: 1.报告期内,应收款项融资比上年同期增加 27,396,869.21 元,增幅 96.56%,主要系 2023 年营业收入增长 101,772,200.59 元,截至 2023 年 12 月 31 日,应收款项融资同步增加 27,396,869.21 元属合理范围,应收款项融资科目归集的内容为具有一定规模银行承兑的银行承兑汇票。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 项目 占营业收 占营业收 本期与上年同期 金额 入的比重% 金额 入的比 金额变动比例% 重% 营业收入 270,741,010.86 - 168,968,810.27 - 60.23% 营业成本 206,282,183.05 76.19% 121,080,876.28 71.66% 70.37% 毛利率% 23.81% - 28.34% - - 管理费用 15,527,223.81 5.74% 12,151,319.22 7.19% 27.78% 研发费用 9,698,114.33 3.58% 8,569,837.27 5.07% 13.17% 销售费用 9,570,063.43 3.53% 7,572,392.21 4.48% 26.38% 财务费用 23,172.22 0.01% 867,633.03 0.51% -97.33% 其他收益 367,772.97 0.14% 2,524,825.00 1.49% -85.43% 投资收益 156,447.92 0.06% 191,220.86 0.11% -18.18% 公允价值变 -20,810.97 -0.01% -353,786.49 -0.21% -94.12% 动收益 资产处置收 8,743.74 0.00% - 0.00% 0.00% 益 信用减值损 1,782,295.05 0.66% -2,132,754.78 -1.26% -183.57% 失 营业利润 30,480,775.18 11.26% 18,312,381.17 10.84% 66.45% 营业外收入 27,472.00 0.01% - 0.00% 0.00% 营业外支出 225,164.24 0.08% 1,108,798.49 0.66% -79.69% 净利润 26,776,158.55 9.89% 15,585,403.58 9.22% 71.80% 项目重大变动原因: 1. 报告期内,营业收入比上年同期增加 101,772,200.59 元,增幅 60.23%,主要系本年存在多个跨年订单本年竣工,如客户华鲁恒升(荆州)有限公司共计 14 个销售订单,本年度 完工并交货,共计销售额:66,934,094.69.00 元;中国天辰有限公司 2023 年完工 2 个销售 订单,增加销售额 8,778,761.06 元;北京航天长征机械设备制造有限公司 2023 年完工 2 个订单增加销售额 9,199,669.03 元。 2.报告期内,营业成本比上年同期增加 85,201,306.77 元,增幅 70.37%,主要系销售额增加,成本同步增