公告编号:2024-016 证券代码:830938 证券简称:可恩口腔 主办券商:江海证券 德州可恩口腔医院股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为拓宽融资渠道,提高资金使用率,根据经营发展需要,德州可恩口腔医院股份有限公司(以下简称“公司”)参股子公司青岛可恩口腔医院有限公司(以 下简称“青岛可恩”)开展售后回租业务。2024 年 3 月 28 日,青岛可恩与平安 点创国际融资租赁有限公司签订合同编号为 G36DCZL20240390153-ZL-01 的《售后回租赁合同》,以售后回租方式进行融资交易,融资金额为 1,404 万元,公司实际控制人万少华及其夫人郭慰寒、德州可恩口腔医院股份有限公司、万金华、程少莲、青岛泓裕企业咨询服务管理有限公司提供连带责任保。 (二)是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 (三)审议和表决情况 2024 年 2 月 27 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请融资的议案》、《关于预计担保暨关联交易的议案》等议案。上述议案审议通过,自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起 12 个月内公司拟与青岛可恩签订互保协议:与青岛可恩约定在有效期限内各方或其子公司为对方或其子公司融资提供担保,互保金额不超过 10,000.00 万元,担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等;在 公告编号:2024-016 授权有效期限内,担保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 2 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-010)。 二、被担保人基本情况 (一)法人及其他经济组织 1、 被担保人基本情况 名称:青岛可恩口腔医院有限公司 成立日期:2016 年 8 月 22 日 住所:山东省青岛市市北区福州北路 166 号 注册地址:山东省青岛市市北区福州北路 166 号 注册资本:3,000 万元 主营业务:依据卫生部门核发的《医疗机构执业许可证》开展经营活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 法定代表人:史学虎 控股股东:青岛泓裕企业咨询服务管理有限公司 实际控制人:李洪彬 是否为控股股东、实际控制人及其关联方:否 是否提供反担保:否 关联关系:公司持有其 20.00%股权,为公司参股公司 2、 被担保人资信状况 信用情况:不是失信被执行人 2023 年 12 月 31 日资产总额:144,284,098.32 元 2023 年 12 月 31 日流动负债总额:134,554,971.33 元 2023 年 12 月 31 日净资产:4,508,885.73 元 2023 年 12 月 31 日资产负债率:96.87% 2023 年度营业收入:75,212,908.09 元 2023 年度利润总额:-10,346,052.23 元 2023 年度净利润:-10,230,398.22 元 公告编号:2024-016 审计情况:未审计 三、担保协议的主要内容 青岛可恩与平安点创国际融资租赁有限公司签署《售后回租赁合同》等相关合同,以售后回租方式进行融资交易,融资金额为 1,404 万元,公司实际控制人万少华及其夫人郭慰寒、德州可恩口腔医院股份有限公司、万金华、程少莲、青岛泓裕企业咨询服务管理有限公司提供连带责任保。 四、董事会意见 (一)担保原因 为满足公司业务发展需要,考虑到融资担保需要,公司或者公司子公司与青岛可恩口腔医院有限公司建立互保关系。 (二)担保事项的利益与风险 青岛可恩口腔医院有限公司为公司参股公司,受新租赁准则影响导致其资产负债率较高,但其 2023 年度经营状况良好,在当地市场占有率逐年提高,盈利能力不断增强,具备债务偿还能力,且与公司为互保,不收取担保费用,该担保事项对公司不会产生重大财务风险。 (三)对公司的影响 公司、子公司与青岛可恩口腔医院有限公司互保为公司正常业务发展所需,有利于实现公司融资计划,实现公司规模发展,且公司、子公司与青岛可恩的担保为互保,不会对公司产生重大财务风险。 五、累计提供担保的情况 占公司最近一 项目 金额/万元 期经审计净资 产的比例 挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合 4,820.96 29.70% 公告编号:2024-016 并报表外主体的担保余额 挂牌公司对控股子公司的担保余额 10,090.72 62.17% 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担 6,796.17 41.87% 保余额 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担 13,639.13 84.03% 保余额 逾期债务对应的担保余额 0 0.00% 涉及诉讼的担保金额 0 0.00% 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 0 0.00% 以上数据统计包含本次新增担保。 六、备查文件目录 (一)《售后回租赁合同》 德州可恩口腔医院股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日