证券代码：833979 证券简称：天图投资 公告编号：2024-014
深圳市天图投资管理股份有限公司
关于提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、对外提供财务资助情况概述
（一）基本情况
深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）计划于 2024 年 5 月
9 日前与所投资的优诺乳业有限公司（以下简称“优诺乳业”）签署提供人民币7,250万元借款展期的协议，展期1年，年利率参照前一年借款协议拟定为5.12%，以最终签署的协议为准。
（二）审议和表决情况
根据全国中小企业股份转让系统公司合规运作规则及公司《章程》规定，因被资助方优诺乳业资产负债率超过 70%，则该借款构成需公司董事会及股东会审
议的“对外提供财务资助”事项。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于公司对外提供财务资助的议案》；本议案还将提交公司年度股东大会审议，有关会议通知届时将提前在全国中小企业股份转让系统公司公告。
二、资助对象基本情况
名称：优诺乳业有限公司
住所：江苏省昆山市张浦镇彩华路 158 号
注册地址：江苏省昆山市张浦镇彩华路 158 号
注册资本：42053.1944 万元人民币
主营业务：食品的研发、生产，食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人：刘照义
信用情况：不是失信被执行人
三、对外财务资助的目的及对公司的影响
本次财务资助系公司向被投资企业优诺乳业提供借款展期，用于支持其长期经营发展。本次财务资助对公司正常经营及财务不会构成不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、备查文件
深圳市天图投资管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
深圳市天图投资管理股份有限公司
董 事 会
2024 年 3 月 28 日
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