安科技创新大厦 711 房 指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 注册情况 统一社会信用代码 9144010156976569X9 注册地址 广东省广州市番禺区东环街迎宾路 730 号番禺节能科技园内天安科技创新 大厦 711 房 注册资本(元) 53,000,000 注册情况报告期内是 否 否变更 第二节 会计数据、经营情况和管理层分析 一、 业务概要 (一) 商业模式与经营计划实现情况 公司立足于时尚硫化鞋和冷粘鞋行业,服务对象包括国内、外知名品牌公司以及新一代年轻消费群体,以“满足用户需求”为出发点,以为用户创造价值为根本核心,利用互联网技术实现产业升级并加快线上线下融合,整合优势资源,打造高效的运营模式,提升公司核心竞争力。根据商业模式的不同,公司分为 ODM 业务和自主品牌电商业务: 1、ODM 业务 (1)采购模式 公司接单后,根据物料耗用表及产品生产计划,结合供应商的实际能力,统一组织原材料采购。 (2)生产模式 目前,公司 ODM 业务生产的产品主要为出口产品,采取以销定产的生产模式,即公司根据国外客户的质量和技术标准,使用自身拥有的厂房、生产设备、工人、工艺技术等组织生产,并按外销合同或订单规定的交货期合理安排生产进度。 (3)结算模式 金威利实业是公司 ODM 业务的订单和结算中心,金威利实业接收来自客户的订单后,根据订单上的货物数量及交货时间要求确认交期,按照生产计划和产能状况分配生产工厂并反馈给客户,客户对交期和生产工厂进行确认。生产基地永州广弘接收生产指令后,按照客户订单要求生产出货给金威利实业;金威利实业签收货物后通过空运、海运等运输模式发货至客户指定收货地;客户付款给金威利实业,金威利实业将收到的款项转付给永州广弘。 2、自主品牌业务 公司市场推广部通过市场调研后,通知研发中心开发适销样鞋,由业务部下单给生产基地永州广弘或委外生产厂商,并明确数量、价格、交期、质量等要求。收货后,主要通过在天猫、唯品会、京东、亚马逊等大型电子商务平台开设品牌旗舰店的方式,进行自主品牌产品的网上销售。在天猫等线上平台的 TWEAK、VEXX 威麦旗舰店产生交易并完成后,平台会扣除相应的手续费,一般在 30 天内将交易款项转付到威麦云健账户;通过唯品会平台实现收订后,每 10 天会将上期 60%的交易款项转至威麦云健账户,剩余 40%在销售完成后 60 天内支付。 报告期内,公司商业模式未发生变化。 (二) 与创新属性相关的认定情况 □适用 √不适用 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 30,289,605.31 31,929,634.91 -5.14% 毛利率% -31.01% -40.50% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -16,933,134.62 -32,027,893.73 47.13% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 -24,604,901.23 -33,542,865.33 26.65% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 -140.26% -105.28% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依归属于挂 -203.80% -110.26% - 牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润计算) 基本每股收益 -0.32 -0.60 47.13% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 42,275,731.20 73,570,761.56 -42.54% 负债总计 38,642,536.74 53,031,150.29 -27.13% 归属于挂牌公司股东的净资产 3,633,194.46 20,539,611.27 -82.31% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.07 0.39 -82.05% 资产负债率%(母公司) 20.17% 34.94% - 资产负债率%(合并) 91.41% 72.08% - 流动比率 0.24 0.84 - 利息保障倍数 -58.33 -79.28 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 626,980.61 1,466,819.01 -57.26% 应收账款周转率 13.72 12.77 - 存货周转率 2.15 1.19 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -42.54% -21.48% - 营业收入增长率% -5.14% 11.82% - 净利润增长率% 47.13% -756.59% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 619,560.47 1.47% 1,176,017.69 1.60% -47.32% 应收票据 - - - - - 应收账款 850,775.10 2.01% 3,565,587.10 4.85% -76.14% 预付账款 600,502.14 1.42% 391,968.74 0.53% 53.20% 存货 5,059,052.53 11.97% 31,836,334.94 43.27% -84.11% 固定资产 24,758,762.02 58.56% 25,910,739.42 35.22% -4.45% 无形资产 5,596,533.68 13.24% 5,731,933.64 7.79% -2.36% 短期借款 7,008,876.39 16.58% 8,010,144.44 10.89% -12.50% 应付账款 3,195,609.26 7.56% 7,845,094.66 10.66% -59.27% 其他应付款 18,727,389.07 44.30% 28,240,704.80 38.39% -33.69% 项目重大变动原因: 存货:期末余额为 5,059,052.53 元,同比减少 84.11%,主要是公司存货存放时间长,已出现开胶、 霉变现象,为减少损失,报告期内及时清理所致。 应付账款:期末余额 3,195,609.26 元,同比减少 59.27%,主要是归还供应商货款所致。 其他应付款:期末余额 18,727,389.07 元,同比减少 33.69%,主要是报告期内公司受壮鑫公司委托 负责清理广州广弘公司人员问题,冲抵相应款项所致。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 30,289,605.31 - 31,929,634.91 -