-5.14% 营业成本 39,683,842.25 131.01% 44,860,890.61 140.50% -11.54% 毛利率% -31.01% - -40.50% - - 销售费用 2,110,414.55 6.97% 4,860,789.31 15.22% -56.58% 管理费用 4,086,100.38 13.49% 6,685,134.23 20.94% -38.88% 研发费用 1,694,720.53 5.60% 1,796,296.36 5.63% -5.65% 财务费用 205,838.21 0.68% 1,333,344.69 4.18% -84.56% 信用减值损失 20,986.50 0.07% 512,735.00 1.61% -95.91% 资产减值损失 0.00 0.00% -1,581,662.89 -4.95% 100.00% 其他收益 562,196.51 1.86% 983,627.64 3.08% -42.84% 投资收益 278,300.00 0.92% 417,450.00 1.31% -33.33% 营业利润 -17,201,917.63 -56.79% -27,760,915.98 -86.94% -38.04% 营业外收入 111,892.88 0.37% 367,764.63 1.15% -69.57% 营业外支出 5,575.67 0.02% 34,908.83 0.11% -84.03% 净利润 -16,933,134.62 -55.90% -32,027,893.73 -100.31% -47.13% 项目重大变动原因: 1、营业成本:同比下降 11.54%,主要是原材料成本下降所致。 2、销售费用:同比下降 56.58%,主要是销售规模下降,相应减少运输费、出口费用及人工成本。 3、管理费用:同比下降 38.88%,主要是清理富余人员,人工成本下降所致。 4、营业利润:同比减亏 38.04%,主要是营业成本、销售费用、管理费用、财务费用下降所致。 5、净利润:同比减亏 47.13%,主要是营业成本、销售费用、管理费用、财务费用下降所致。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 20,625,735.33 31,494,042.37 -34.51% 其他业务收入 9,663,869.98 435,592.54 2,118.56% 主营业务成本 39,683,842.25 44,860,890.61 -11.54% 其他业务成本 0.00 0.00 0.00% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减 增减% 期 百分比 增减% ODM 业务收 14,491,900.90 12,762,338.44 11.93% -29.04% -33.08% 5.31% 入 自主品牌收 6,133,834.43 26,921,503.81 -333.90% -44.60% 4.39% -205.95% 入 按地区分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减百分 增减% 增减% 比 国外销售 14,491,900.90 12,762,338.44 11.93% -29.04% -33.08% 5.31% 国内销售 6,133,834.43 26,921,503.81 -338.90% -44.60% 4.39% -205.95% 收入构成变动的原因: 国外订单萎缩,造成收入下降;原材料成本下降,毛利率提升。国内销售毛利率大幅度下降,是由 于报告期内清理库存鞋子 231,646 双,造成亏损 11,013,854.20 元;清理原材料,造成亏损 9,986,768.58 元;清理周转材料,造成亏损 3,036,957.63 元。 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关 系 1 SKR International LLC 14,491,900.90 70.26% 否 2 唯品会(中国)有限公司 5,833,057.44 28.28% 否 3 赵庆生 300,776.99 1.46% 否 合计 20,625,735.33 100.00% - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关 系 1 互众(广州)品牌管理有限公司 2,759,188.45 32.11% 否 2 襄城县安秋生贸易有限公司 896,629.40 10.44% 否 3 泉州思行科技有限公司 612,431.17 7.13% 否 4 广州市友的纸制品有限公司 438,573.29 5.10% 否 5 广州泓昇鞋材制品有限公司 335,362.09 3.90% 否 合计 5,042,184.40 58.68% - (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 626,980.61 1,466,819.01 -57.26% 投资活动产生的现金流量净额 36,190.50 232,948.85 -84.46% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,339,952.75 -1,447,912.64 7.55% 现金流量分析: 1、本期经营活动产生的现金流量净额同比减少 57.26%,主要是国外销售规模下降所致。 2、本期投资活动产生的现金流量净额同比减少 84.46%,主要是公司持有农商行股权投资收益减少所致。 3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 7.55%,主要是房屋租赁费支出减少所致。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公 公 主 司 司 要 注册资本 总资产 净资产 营业收