3% 11.68%
研发费用 3,744,735.94 11.42% 4,073,484.73 11.48% -8.07%
财务费用 -39,139.33 -0.12% 227,087.67 0.64% -117.24%
信用减值损失 -155,822.05 -0.47% 182,012.14 0.51% -185.61%
其他收益 537,755.23 1.64% 685,191.46 1.93% -21.52%
投资收益 51,634.48 0.16% 34,724.51 0.10% 48.70%
营业利润 5,867,312.70 17.90% 5,731,130.11 16.15% 2.38%
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营业外支出 0 0% 263,822.36 0.74% -100%
净利润 5,460,955.69 16.66% 5,457,359.36 15.37% 0.07%
项目重大变动原因：
1. 营业收入分析：报告年度公司营业收入3,277.64万元，比上年同期下降7.66%，主要原因报告年
度行业竞争激烈，有产品降价或有部分客户流失，而新开发的客户还没实现成交。
2. 营业成本分析：报告年度，公司优化产品配方，优化供应商原材料，大幅度降低产品成本。
3. 销售费用分析：与上年同期增幅较多，出差市场开拓业务较多原因。
4. 管理费用分析：报告年度内，职工薪资调整增幅较多。
5. 研发费用分析：报告年度，研发项目结项后投资费用有所减少。
6. 财务费用分析：报告年度还贷后，财务费用利息支出明显降低，属于财务利息收入。
7. 信用减值损失分析：报告年度内计提的坏账损失数据较多，同时信用减值损失将下降。
8. 其他收益分析：主要为报告年度公司获得研发费用财政补贴、资源退税，报告年度内，享受的资
源退税项目税收政策到期，收益同期降低。
9. 投资收益分析：属于报告年度公司利用闲置资金投资银行短期保本理财项目取得收益款项，报告
年度选择了较好的理财产品收益率，同时可用于理财的资金较多，所以比同期收益较高。
10. 营业利润分析：报告年度各相关收入费用产生的营业利润数据，报告年度营业成本有较大幅度降
低，冲回坏账计提的信用减值损失较多，形成营业利润较大增幅。
11.净利润分析：报告年度净利润较上年同期基本持平。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 31,173,201.62 34,148,218.92 -8.71%
其他业务收入 1,603,189.75 1,348,786.16 18.86%
主营业务成本 14,399,171.85 17,936,011.58 -19.72%
其他业务成本 1,095,379.21 1,476,102.85 -25.79%
按产品分类分析：
□适用 √不适用
按地区分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
出口业务 2,208,980.21 991,809.00 55.10% 120.11% 111.02% 3.63%
内销业务 30,567,411.16 14,502,742.06 52.55% -11.38% -23.43% 16.57%
收入构成变动的原因：
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公司主营各类化学药剂的生产研发销售，主营业务收入属于化学药剂产品销售收入，公司收入构成未 发生变化。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关
比% 系
1 客户 A 2,023,040.45 5.71% 否
2 客户 B 1,349,728.23 3.81% 否
3 客户 C 1,053,000.00 2.97% 否
4 客户 D 894,000.00 2.52% 否
5 客户 E 873,000.00 2.46% 否
合计 6,192,768.68 17.47% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联关
比% 系
1 供应商 A 1,456,553.50 15.34% 否
2 供应商 B 1,292,830.00 13.62% 否
3 供应商 C 997,592.50 10.51% 否
4 供应商 D 675,825.00 7.12% 否
5 供应商 E 598,140.00 6.30% 否
合计 5,020,941.00 52.89% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 7,162,875.00 9,435,667.13 -24.09%
投资活动产生的现金流量净额 1,721,004.48 -5,281,459.69 132.59%
筹资活动产生的现金流量净额 -7,322,183.33 -7,233,123.26 -1.23%
现金流量分析：
1、经营活动产生现金流量净额 原因主要为报告年度销售商品提供劳务收到货款比上年同期减少
325 万元，缴纳各项税款比上年同期增加 155 万元，因此与上年同期比较，截止报告期末，经营活
动产生的现金流量净额降幅较多。
2、投资活动产生现金流量净额 原因为报告期内，收回投资到期理财产品以及相关投资收益 808 万
元，投资支出 600 万元，同时购建固定资产等支出 36 万元，综合截止报告期末，投资活动产生现
金净额比上年同期增幅较大。
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3、 筹资活动产生现金流量净额 报告年度，公司归还银行贷款 400 万元，支付股利偿付利息等 332
万元，以上形成筹资活动现金流量净额较上年同期基本持平。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
√适用 □不适用
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