业园，不再租用山西锦地集团生产车间所致。
10.短期借款持平
报告期末，短期借款 500.68 万元，与期初持平。
11.应付账款下降 0.41%
报告期末，应付账款 1,625.93 万元，较期初 1,632.60 万元减少 6.67 万元，减幅 0.41%，变动不大。
12.应付职工薪酬下降 12.39%
报告期末，应付职工薪酬 460.52 万元，较期初 525.64 万元减少 65.12 万元，降幅 12.39%，主要今
年补缴太原公积金中心以前年度住房公积金和发放以前年度领导年薪所致。
13.应交税费下降 66.43%
报告期末，应交税费 69.69 万元，较期初 207.58 万元减少 137.89 万元，减幅 66.43%，主要是小微
制造企业延缓缴税政策到期和缴纳上期制造业增值税留抵退税影响所致。
14.其他流动负债下降 34.58%
v 报告期末，其他流动负债 150 万元，较期初 229.29 万元减少 79.29 万元，减幅 34.58%，为已支付的
非 6+9 银行承兑汇票 150 万元调整到其他流动负债。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例%
比重% 的比重%
营业收入 28,826,035.31 - 24,482,679.27 - 17.74%
营业成本 22,767,624.54 78.98% 80.59% 15.39%
19,731,806.52
毛利率% 21.02% - - -
销售费用 1,705,275.79 7.49% 1,705,275.79 4.37% 59.40%
管理费用 3,324,660.02 14.60% 3,324,660.02 7.70% 76.41%
研发费用 1,826,923.81 8.02% 1,707,150.63 6.97% 7.02%
财务费用 274,147.34 1.20% 274,147.34 1.36% -17.92%
信用减值损失 3,998,709.07 17.56% -843,435.69 -3.45% -574.10%
其他收益 620,000.00 2.72% 219,518.53 0.90% 182.44%
营业利润 3,469,073.81 15.24% -1,020,478.62 -4.17% 439.95%
营业外收入 600,099.08 2.08% 0.00% -
营业外支出 - - 3,599.08 0.01% -100.00%
净利润 4,069,778.02 14.12% -1,800,038.70 7.35% 326.09%
项目重大变动原因：
1．营业收入较上年同期上升 17.74%,公司经营整体运行平稳,经营业绩较上年稳步增长。其中截
齿收入 117.68 万元，较同期 234.44 减少 116.76 万元，减幅 49.80%；滚筒收入 978.91 万元，较同期
702.51 比增加 276.39 万元，增幅 39.34%；等离子熔覆收入 100.38 万元，较同期 272.16 减少 171.78
万元，减幅 63.12%；激光熔覆收入 884.67 万元，较同期 813.59 增加 71.09 万元，增幅 8.74%；内壁熔
铜 344.79 万元，同期无此业务；采煤机部件修理 455.03 万元，较同期 375.11 增加 79.93 万元，增幅
21.31%；其他业务收入 1.14 万元，较同期 1.26 万元减少 0.12 万元，减幅 9.38%。
2.营业成本较上年同期上升 15.39%，主要是营业收入上升 17.74%，营业成本相应随营业收入的上升而上升，较营业收入上升幅度低 2.35 个百分点。其中：截齿较同期下降 53.63%，滚筒较同期上升26.56%，中部槽等离子熔覆较同期下降 64.10%，激光熔覆较同期上升 7.85%，采煤机部件修理同期上升20.68%。
3.毛利率较上年同期上升 1.61%，较上年同期小幅提高。
4.销售费用较上年同期上升 59.40%，主要是销售人员薪酬和销售提成增加所致。
5.管理费用较上年同期上升 76.41%，主要是公司整体搬迁增加办公费用、补缴 2021-2022 年残
保金、管理人员薪酬增加所致。
6.研发费用较上年同期上升 7.02%，主要是研发人员薪酬增加所致。
7.财务费用较上年同期下降 17.92%，主要是浦发银行信用借款减少了担保费用所致。
8.其他收益较上年同期上升 182.44%，主要是收到“专精特新”企业省级和区级奖励 35 万元、
高新技术企业认定省级和区级奖励 25 万元、2022 年“稳增长”综改区奖励 2 万元。
9.营业利润较上年同期上升 439.95%，主要原因是毛利增加和信用减值损失减少所致。
10.营业外收入 60.01 万元，主要是收到综改区管委会“小升规”省级和区级奖励 60 万元。
11.净利润较上年同期上升 326.09%，主要原因为营业利润增加和营业外收入增加所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 28,814,595.27 24,470,055.38 17.74%
其他业务收入 11,440.04 12,623.89 -9.38%
主营业务成本 22,767,624.54 19,731,806.52 15.39%
其他业务成本 - - -
按产品分类分析：
√适用□不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减百分
增减% 增减% 比
煤机配件-截 1,176,778.80 843,465.57 28.32% -49.80% -53.63% 5.91%
齿
煤机配件-滚 9,789,060.38 7,081,255.24 27.66% 39.34% 26.56% 7.31%
筒
中部槽等离 1,003,800.00 874,280.19 12.90% -63.12% -64.10% 2.38%
子熔覆
中缸立柱激 8,846,705.05 6,567,477.62 25.76% 8.74% 7.85% 0.61%
光熔覆
内壁熔铜 3,447,916.80 3,244,830.23 5.89% - - 5.89%
采煤机部件 4,550,334.24 4,156,315.69 8.66% 21.31% 20.68% 0.47%
修理
其他业务-废 11,440.04 - 100.00% -9.38% - 0.00%
钢收入
按地区分类分析：
√适用□不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减百分
增减% 增减% 比
华北地区 27,648,941.38 21,998,106.02 20.44% 14.36% 13.05% 0.93%
华南地区 - - - - - -
华中地区 322,490.39 271,159.64 15.92% 183.76% 176.32% 2.27%
华东地区 854,603.54 498,358.88 41.69% 
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