公告编号：2024-011
证券代码：836464 证券简称：华成智云 主办券商：长城国瑞
北京华成智云软件股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2021 年 9 月 28日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于<北京华成智云软件股份有限公司股票定向发行说明书>》议案。2021 年 10月 29 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于<北京华成智云软件股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）>》议案，在该方案中公司拟向山东省财金资本管理有限公司、智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司定向发行人民币普通股，股份发行数量为 28,000,000 股，发行价格为人民币 3.50 元/股，
募集资金总额为 98,000,000 元。该方案于 2021 年 11 月 13 日经公司 2021 年第
四次临时股东大会审议通过。
2021 年 12 月 20 日，公司收到了股转系统出具的《关于北京华成智云软件
股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函〔2021〕4156号）。
2022 年 1 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准
北京华成智云软件股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2022〕247号）。
2022 年 2 月 24 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（大华验字[2022]000094），确认本次募集资金 98,000,000.00 元全部到位。
2022 年 2 月 25 日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了
《募集资金三方监管协议》。
公告编号：2024-011
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。针对公司 2021 年股票定向发行，公司与北京银行济南自贸区支行、上海浦东发展银行北京丰台支行、北京银行中关村海淀园支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
公司已严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照已披露的用途使用。
三、募集资金存放情况
截至 2024年 3 月 29 日，公司募集资金专户存放情况如下：
开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）
北京银行济南自贸 20000034451900074094806 50,159,000.00 8,858,751.21
区支行
上海浦东发展银行 91440078801700001964 24,783,100.00 0
北京丰台支行
北京银行中关村海 20000034451900074332142 23,057,900.00 3,422,430.78
淀园支行
合计 98,000,000.00 12,281,181.99
四、募集资金专项账户注销情况
1、本次注销的募资资金专户
股票发行届次 账户名称 监管银行 银行账号 账户余额
北京华成 上海浦东发
2021年第一次 智云软件 展银行北京 91440078801700001964 0
股份有限 丰台支行
公司
注：2024 年 3 月 29 日，上海浦东发展银行北京丰台支行专户原有余额 169.48 元，系
小额剩余募集资金（含利息），已于注销时转回公司基本户。
2、本次股票发行，上海浦东发展银行北京丰台支行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引
第 3 号--募集资金管理》之规定，公司于 2024 年 3 月 29 日完成了上述募集资金
公告编号：2024-011
专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与长城国瑞证券有限公司、上海浦东发展银行北京丰台支行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。其余与本次股票发行相关的《募集资金专户三方监管协议》均继续履行。
特此公告。
北京华成智云软件股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日
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