公告编号：2024-011
证券代码：834043 证券简称：杭科光电 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州杭科光电集团股份有限公司
预计担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况
为满足公司与全资子公司、控股子公司经营发展所需资金需求和业务发展
需要，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之
日止，预计公司与全资子公司、控股子公司将在不超过人民币 16,000 万元的 范围内提供互相担保。在上述担保额度内，不再单独召开董事会或股东大会审 议每笔对外担保事项。担保方式为保证担保，具体的担保对象、担保金额、担 保期限等以实际签订的合同（协议）为准。 公司管理层可根据实际经营情况 对公司及子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额 度。
（二）审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于
2024 年预计担保的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。议案表
决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形
公司与子公司之间、子公司之间相互提供无偿担保（含贷款展期产生的继 续担保和新增担保）的额度不超过 16,000 万元，包括公司及其子公司为合并 范围内公司债务为基础的担保提供反担保，公司管理层可根据实际经营情况对
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公司及子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度 （根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司）。
三、董事会意见
（一）预计担保原因
根据公司的整体发展规划，未来 12 个月内公司及子公司将根据生产经
营资金需要及项目建设需要增加流动资金，公司通过担保方式对控股子公司 发展提供支持。
（二）预计担保事项的利益与风险
上述担保是公司为满足公司子公司日常生产经营所需资金而产生的，公 司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，有利于促进 子公司业务发展，将对公司整体运营产生积极作用，不会为公司带来重大财 务风险，担保风险可控。
（三）对公司的影响
公司为子公司提供担保，有助于增加流动资金，保证可持续发展，对公司 发展有着积极的作用，不存在危害本公司及股东利益的行为，对公司财务状况 和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。
四、累计提供担保的情况
占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合
- -
并报表外主体的担保余额
挂牌公司对控股子公司的担保余额 2,132.71 10.58%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的
- -
担保余额
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为资产负债率超过 70%担保对象提供的
1,578.53 7.83%
担保余额
逾期债务对应的担保余额 - -
涉及诉讼的担保金额 - -
因担保被判决败诉而应承担的担保金额 - -
五、备查文件目录
《杭州杭科光电集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
杭州杭科光电集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日
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