-4.02% -7,849.40 -0.02% 12,813.10% 其他收益 80,542.55 0.32% 262,286.21 0.73% -69.29% 营业利润 -2,957,607.17 -11.74% 4,348,020.30 12.17% -168.02% 营业外收入 1,171,591.00 4.65% 103,350.00 0.29% 1,033.61% 营业外支出 43,563.92 0.17% 463.74 0.001% 9,294.04% 净利润 -1,829,580.09 -7.26% 3,979,306.27 11.14% -145.98% 项目重大变动原因: 1.营业收入为 25,184,414.43 元,同比下降 29.51%,主要因国外环境不稳定经济下滑,物流成本提高,bew、高策、punker 等客户订单下降所致。 2.营业成本为 19,835,725.15 元,同比下降-19.66%,主要随整体销售额下降订单下降对应成本下降所致。3.销售费用为 715,488.68 元,同比增加 57.15%,主要因公司加大新客户开发力度相关人员成本增加所致。4.研发费用为 2,208,123.37 元,同比增加 22.62%,主要因储能电子元器件产品研发投入及研发人工成本增加所致。 5.信用减值损失为-1,013,601.13 元,同比下降 12,813.10%,主要因公司部分服装产品款项未收回所致。6.其他收益为 80,542.55 元,同比下降 69.29%,主要原因政府补贴下降所致。 7.营业利润为-2,957,607.17 元,同比下降 168.02%,主要因公司销售额下降,销售费用增加所致。 8.营业外收入为 1,171,591.00 元,同比增加 1,033.61%,主要因部分供应商货款无需支付所致。 9.营业外支出为 43,563.92 元,同比增加 9,294.04%,主要因平湖子公司报废材料费增加所致。 10.净利润为-1,829,580.09 元,同比下降 145.98%,主要因公司销售额下降,销售费用增加所致。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 19,712,029.26 35,247,154.64 -44.07% 其他业务收入 5,472,385.17 481,937.05 1,035.50% 主营业务成本 14,072,669.84 24,245,261.76 -41.96% 其他业务成本 5,763,055.31 443,525.76 1,199.37% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减 增减% 期 百分比 增减% IP 电话 1,983,233.65 1,022,482.86 48.44% -45.39% -54.18% 9.88% 电子产品 10,330,828.32 11,229,116.35 -8.70% -41.47% -7.31% -40.06% 安全阀 2,846,589.08 1,845,869.73 35.16% -37.18% -31.52% -5.36% 齿轮盒 908,725.00 858,381.39 5.54% -24.87% -29.53% 6.24% 机电设备零 6,369,376.24 4,216,170.29 33.81% -22.57% -29.56% 6.58% 部件 服装/包 1,025,448.31 382,146.90 62.73% 其他 1,720,213.83 281,557.63 83.63% 256.94% -36.52% 75.66% 合计 25,184,414.43 19,835,725.15 21.24% -29.51% -19.66% -9.66% 按地区分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减 增减% 期 百分比 增减% 国内销售 3,802,145.48 2,722,410.41 28.40% -37.52% -37.27% -0.29% 国外销售 21,382,268.95 17,113,314.74 19.96% -27.87% -15.90% -11.39% 合计 25,184,414.43 19,835,725.15 21.24% -29.51% -19.66% -9.66% 收入构成变动的原因: 2023 年因国际经济环境不稳定,部分海运价格上升,产品运输周期增加,导致欧洲区订单下滑,公司 2023 年营业收入整体呈现大幅下滑趋势。 从地区分类来看,公司主要业务以外销为主,出口业务占比 80%以上。 从产品分类来看,电子产品因平湖子公司注销,部分材料报废导致该分类毛利为-8.70%,较上期变化较大。因电商客户需求增加该产品分类收入占营业收入比重升至 4%,因此公司新增服装/包的业务分类。报告期内其他各分类占比未有较大变化。 1.IP 电话收入为 1,983,233.65 元,同比下降 45.39%,主要因为 bew 公司订单减少所致。 2.电子产品收入为 10,330,828.32 元,同比下降 41.47%,主要因 bew 公司订单减少所致。 3.安全阀收入为 2,846,589.08 元,同比下降 37.18%,主要因国内订单下降所致。 4.齿轮盒收入为 908,725.00 元,同比下降 24.87%,主要因真诺公司订单减少所致。 5.机电设备零部件收入为 6,369,376.24 元,同比下降 22.57%,主要因 Flamco 订单减少所致。 6.其他收入为 1,720,213.83 元,同比增加 256.94%,主要公司模具开发服务收入增加所致。 主要客户情况 单位:元 序 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关 号 系 1 ConnectedCare GmbH 8,514,951.94 33.81% 是 2 客户二 1,519,795.58 6.03% 否 3 客户六 1,165,809.02 4.63% 否 4 客户五 1,009,074.00 4.01% 否 5 客户四 1,006,606.04 4.00% 否 合计 13,216,236.58 52.48% - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关 系 1 供应商六 1,452,548.40 7.42% 否 2 供应商五 1,171,154.39 5.98% 否 3 供应商四 1,155,974.47 5.91% 否 4 供应商七 1,056,247.55 5.40% 否 5 供