3% -96.70%
净利润 14,420,283.19 9.40% 18,274,608.30 12.74% -27.15%
项目重大变动原因：
1、营业收入本年发生额 153,454,107.21 元，较上年度降低 1,909,953.78 元，减幅
1.23%，波动不大。
2、营业成本本年发生额 108,085,512.10 元，较上年降低 5,150,148.47 元，降幅 4.55%，
主要原材料采购成本降低，导致营业成本的降低。
3、销售费用本年发生额 7,057,895.24 元，较去年增加 3,146,474.76 元。主要原因为
销售政策有所调整，报告期国外市场销售增加，付给国外代理商的佣金增加。
4、管理费用本年发生额 9,053,411.87 元，较上年度增加 2,269,127.68 元，增幅
33.45%，主要原因为：因为业务开展导致业务招待费支出增加；项目申报相关费用增加；报告期增加管理人员绩效工资导致工资支出增加。
1、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 153,281,133.70 154,436,024.48 -0.75%
其他业务收入 172,973.51 928,036.52 -81.36%
主营业务成本 108,055,064.93 112,676,169.56 -4.1%
其他业务成本 30,447.17 559,491.01 -94.56%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入 营业成 毛利率比
类别/项 营业收入 营业成本 毛利率%比上年同 本比上 上年同期
目 期 年同期 增减百分
增减% 增减% 比
高分子吸 153,281,133.7 108,055,064.93 29.51% -0.75% -4.1% 2.47%
水树脂
其他 172,973.51 30,447.17 82.4% -81.36% -94.56% 42.69%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
收入变动较小。
主要客户情况
单位：元
序 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联
号 比% 关系
1 SWARE BABY PRODUCTS PVT LTD 30,284,656.50 19.74% 否
2 SOLIS HYGIENE PRIVATE LIMITED 13,282,705.24 8.67% 否
3 山东爱舒乐卫生用品有限责任公 8,436,836.95 5.50% 否
司
4 SWARA HYGIENE PRIVATE LIMITED 8,029,608.59 5.24% 否
5 上海鸿辉光通科技股份有限公司 5,253,097.32 3.43% 否
合计 65,286,904.60 42.58% -
主要供应商情况
单位：元
序 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联
号 比% 关系
1 江苏三蝶化工有限公司 21,378,102.79 20.21% 否
2 LG Chem,Ltd. 21,231,434.00 20.08% 否
3 淄博中淄精细化工有限公司 17,613,398.35 16.66% 否
4 淄博壮峰化工有限公司 9,830,201.53 9.30% 否
5 上海华谊新材料化工销售有限公 8,943,678.67 8.46% 否
司
合计 78,996,815.34 74.71% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 5,357,869.56 21,268,418.57 -74.81%
投资活动产生的现金流量净额 -9,754,151.92 -3,698,801.08 -
筹资活动产生的现金流量净额 7,850,058.75 -21,843,873.91 -
现金流量分析：
1、2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 5,357,869.56 元，较上年度下降
15,910,549.01 元，变动较大。主要原因如下：报告期相比上期收入变动不大，致经营活动现金流入变化不大；但报告期内，由于本年的销售商品与上年同期基本持平，以及预计 2024年销售扩大随之采购增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加 5,178,547.92 元；二是报告期内因收入增长导致各项税费缴纳相比上期增加 2,126,833.39 元；另外，因拓展业务以及职工绩效工资增加，支付的销售佣金、招待费、职工薪酬等费用增加。
2、2023 年度，投资活动产生的现金流量净额为-9,754,151.92 元，较上年度减少净流
出 6,055,350.84 元，变动较大。主要原因是公司 2023 年度公司 4 万吨高吸水性树脂项目
装置 CDE 生产线投资较 2022 年大。
3、2023 年度，筹资活动产生的现金流量净额 7,850,058.75 元，较上年度增加净流入
29,693,932.66 元， 主要原因有：
（1）本年度因经营发展需要银行借款增加，取得借款收到的现金较上年同期增加
56,900,000.00 元；
（2）因银行借款到期，偿还债务支付的现金较上年同期增加 18,400,000.00 元；
（3）报告期相比上期利润分配数额较大。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
□适用√不适用
主要参股公司业务分析
□适用√不适用
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
公司为高吸收性树脂生产企业，在生产过程中会产
生“三废”；随着整个社会环保意识的持续增强，国家
对环境保护的严格要求， 未来可能对化工行业的生产
企业提出更高的环保要求。环保标准的提高需要公司进
一步加大环保投入，导致公司环保成本增加，可能会对
公司净利润水平带来一定影响。
环境保护与安全生产风险
应对措施：公司生产使用的主要原材料有丙烯酸、
纯碱，公司生产所需的主要原材料为化工原材料，公司
产品为非危险化学品；为预防火灾安全事故，公司加强
了对员工的培训，设置了安全生产管理部门，配备了专
职安全员；制定了安全生产管理制度和事故应急预案、
重大危险源应急预案。
公司报告期内享受高新技术企业所得税优惠。公司
于 2012 年 11 月 30 年首次通过高新技术企业评审，
享受 15%的所得税 优惠税率， 2021 年 12 月公司再次
通过高新技术企业复审；公司近两年计入当期损益的政
府补助分别为 2,536,000.00 元、1,050,780.99 元，对
公司净利润影响较大。尽管公司经营业绩对税收优惠、
税收优惠和政府补助变化向下插 政府补助不存在严重依赖，但如果未来上述税收优惠、
入风险 政府补助政策发生变化，或者公司不能继续满足获得上
述税收优惠、政府补助
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