0.00% 18,851.60 0.02% -95.90%
固定资产 31,466,312.90 23.90% 1,514,709.22 1.24% 1,977.38%
在建工程 0 0% 4,243,715.60 3.47% -100.00%
使用权资产 10,510,698.39 7.98% 16,483,649.62 13.50% -36.24%
无形资产 208,429.95 0.16% 110,167.98 0.09% 89.19%
长期待摊费用 4,260,490.59 3.24% 95,588.22 0.08% 4,357.13%
其他非流动资 5,492,583.00 4.17% 26,992,583.00 22.10% -79.65%
产
短期借款 13,846,369.47 10.52% 5,400,506.94 4.42% 156.39%
应交税费 2,144,063.08 1.63% 5,196,575.21 4.25% -58.74%
其他应付款 4,186,463.11 3.18% 1,872,972.79 1.53% 123.52%
租赁负债 6,005,637.46 4.56% 9,962,466.90 8.16% -39.72%
递延所得税负 48,234.57 0.04% 31,903.94 0.03% 51.19%
债
项目重大变动原因：
1. 货币资金：上一年度因支付购房款导致货币资金余额较低，报告期内公司短期借款增加货币资金
余额增加。
2. 交易性金融资产：报告期内出售理财产品导致交易性金融资产减少。
3. 其他应收款：报告期内收到退回押金及保证金且期末计提坏账准备较上一年增加导致其他应收款
减少。
4. 其他流动资产：待抵扣进项税额在本期转销导致其他流动资产余额下降。
5. 固定资产：上期预付购房款转入固定资产，导致固定资产增加。
6. 在建工程：报告期内装修费用结转至长期待摊费用导致在建工程较上期减少。
7. 使用权资产：报告期内存在到期终止租赁或提前终止租赁的情况且使用权资产逐年计提折旧导致
使用权资产余额下降。
8. 无形资产：报告期内购入项目管理系统导致无形资产增加。
9. 长期待摊费用：对生产及办公区域进行装修发生长期待摊费用。
10. 其他非流动资产：上年度支付的购房款在报告期内确认为固定资产导致其他非流动资产减少。 11. 短期借款：报告期内新增短期借款，期末尚未偿还的借款余额较上年度增加。
12. 应交税费：根据政策要求缴纳以前年度缓缴的增值税导致应交税费金额减少。
13. 其他应付款：报告期内收到参股公司退伙款200万元，尚未完成退伙暂挂往来，另收到质保金及
押金导致其他应付款金额增加。
14. 租赁负债：租赁负债的减少主要系部分租赁合同终止，同时按照租赁合同支付租金导致租赁负
债减少。
15. 递延所得税负债：递延所得税负债系执行新租赁准则导致递延所得税负债增加。
(二) 经营情况分析
1. 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 111,846,217.31 - 107,712,390.75 - 3.84%
营业成本 58,182,725.17 52.20% 50,964,345.58 47.32% 14.16%
毛利率% 47.98% - 52.68% - -
税金及附加 639,092.21 0.57% 926,411.88 0.86% -31.01%
财务费用 977,548.90 0.87% 698,493.24 0.65% 39.95%
其他收益 6,644,641.88 5.94% 876,816.30 0.81% 657.81%
投资收益 -2,510,267.62 -2.24% 204,200.05 0.19% -1,329.32%
公允价值变动 2,204,582.78 1.97% -1,395,589.44 -1.30% 257.97%
收益
信用减值损失 -1,704,669.87 -1.52% -795,386.12 -0.74% 114.32%
资产减值损失 -940,584.93 -0.84% -4,496,647.86 -4.17% -79.08%
营业外收入 60,714.27 0.05% 6,220.76 0.01% 875.99%
营业外支出 4,709.49 0.00% 41,354.68 0.04% -88.61%
所得税费用 596,091.10 0.53% 1,187,316.29 1.10% -49.80%
项目重大变动原因：
1. 营业收入：报告期内营业收入较上年同期略有增长。
2. 营业成本：营业收入增加导致营业成本随之增加，营业成本增长幅度高于营业收入增长幅度主要
系市场销售价格的波动及报告期内材料价格、人工成本的提升导致项目履约成本增加所致。
3. 税金及附加：增值税进项税额增加及销售毛利下降导致缴纳的增值税减少，进而导致计提的税金
及附加减少。
4. 财务费用：报告期内因短期借款增加导致利息支出增加。
5. 其他收益：收到增值税退税款引起其他收益金额增加。
6. 投资收益：报告期内出售理财产品发生亏损导致投资收益为负。
7. 公允价值变动收益：报告期内因出售交易性金融资产导致投资的产品公允价值变动。
8. 信用减值损失：报告期内计提应收账款及其他应收款坏账准备较上一年度增加导致信用减值损失
增加。
9. 资产减值损失：报告期内计提存货跌价准备减少导致资产减值损失减少。
10. 营业外收入：报告期内收到中介公司赔偿款及年度内因购房产生的契税退税款导致营业外收入
增加。
11. 营业外支出：上一年度退回知识产权专项资金资助款导致营业外支出增加，本年无相关支出。 12. 所得税费用：所得税费用的变动主要系纳税调整特殊事项资产损失税前抵扣的影响导致。
2. 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 111,846,217.31 107,712,390.75 3.84%
其他业务收入 0 0 0%
主营业务成本 58,182,725.17 50,964,345.58 14.16%
其他业务成本 0 0 0%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 年同期增减
期 期 百分比
增减% 增减%
销售商品 107,409,127.92 55,353,922.75 48.46% 6.25% 18.54% -5.35%
提供服务 4,437,089.39 2,828,802.42 36.25% -33.00% -33.69% 1.88%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
报告期内，技术服务收入及成本较上年同期有所下降，主要原因系上年受大型会议保障技术服务的 影响，报告期内大型会议保障项目减少，相应技术服务收入及成本均下降。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关
比% 系
1 客户一 4,305,150.10 3.85% 否
2 客户二 
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