本 报告期公司加大回款力度所致。 应收账款:本期末应收账款余额较上年末减少了 3,633,595.79 元,降低了 29.19%,主要是因为本报 告期公司加大回款力度,及业务量相较减少,营业收入下降,相应应收款项减少所致。 预付款项:本期末预付款项余额较上年末增加了 358,904.48 元,增长了 622.97%,主要是因为本报 告期按合同约定支付的相关款项增加导致。 其他应收款:本期末其他应收款余额较上年末增加了 126,994.99 元,增长了 135.56%,主要是因为 本报告期项目投标保证金和项目履约保证金增加所致。 其他流动资产:本期末其他流动资产余额较上年末减少了 267,155.60 元,降低了 40.71%,主要是因 为本报告期待抵扣进项税较上年度待抵扣进项税减少所致。 固定资产:本期末固定资产余额较上年末减少了 520,072.20 元,降低了 38.10%,主要是因为本报告 期新购入固定资产较少,正常固定资产折旧所致。 无形资产:本期末无形资产余额较上年末减少了 303,635.90 元,降低了 55.32%,主要是因为本报告 期公司购买无形资产的金额低于无形资产摊销所致。 长期待摊费用:本期末长期待摊费用余额较上年末减少了 22,852.56 元,降低了 33.33%,主要是因 为本报告期公司办公楼装修费用摊销减少导致。 应付账款:本期末应付账款余额较上年末增加了 1,291,362.20 元,增长了 35.23%,主要是因为本报 告期根据测绘业务收入及委外测绘劳务作业情况,按照流程招标,签订合同按比例支付对应的款项增加所致。 应付职工薪酬:本期末应付职工薪酬余额较上年末增加了 610,443.00 元,增长了 11.90%,主要是因 为本报告期按照公司《薪酬管理办法》,根据公司年度产值,应付未支付员工的薪酬增加所致。 应交税费:本期末应交税费余额较上年末增加了 172,327.69 元,增长了 300.80%,主要是因为本报 告期计提未交,导致应交税费增加。 其他应付款:本期末其他应付款余额较上年末增加了 240,929.42 元,增长了 439.34%,主要是因为 本报告期水电费、代扣代缴个人所得税未付挂账在其他应付款所致。 未分配利润:本期末未分配利润余额较上年末增加了 3,753,276.13 元,增长了 23.83%,主要是因为 本报告期内净利润增长所致。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例% 比重% 的比重% 营业收入 38,289,508.09 - 44,728,198.62 - -14.40% 营业成本 25,115,638.44 65.59% 31,235,108.28 69.83% -19.59% 毛利率% 34.41% - 30.17% - - 管理费用 5,028,914.20 13.13% 4,445,813.18 9.94% 13.12% 研发费用 2,739,268.83 7.15% 2,828,136.09 6.32% -3.14% 财务费用 -594,768.14 -1.55% -378,266.07 -0.85% -57.24% 其他收益 292,979.79 0.77% 1,018,503.90 2.28% -71.23% 投资收益 - - 214,000.00 0.48% - 信用减值损失 -728,351.19 -1.90% -914,295.81 -2.04% -20.34% 营业利润 5,438,500.00 14.20% 6,737,816.88 15.06% -19.28% 营业外收入 4,000.00 0.01% - - - 营业外支出 138.38 - 3,005.82 0.01% -95.40% 净利润 4,971,640.15 12.98% 6,008,052.86 13.43% -17.25% 项目重大变动原因: 营业成本:营业成本同比减少了 6,438,690.53 元,降低 14.40%,主要原因是本报告期内受市场影响, 业务量减少,外协费用成本降低导致。 管理费用:管理费用同比增加了 583,101.02 元,增长 13.12%,主要原因是本期相较上年同期职工薪 酬增加所致。 财务费用:财务费用同比减少了 216,502.07 元,降低 57.24%,主要原因是公司银行存款增加,导致 银行活期存款利息收入增多所致。 其他收益:其他收益同比减少了 725,524.11 元,降低 71.23%,主要原因是本期政府补助、奖励较上 年同期减少所致。 营业利润:营业利润同比减少了 1,299,316.88 元,降低 19.28%,主要原因是本报告期内受市场影响, 业务量减少,导致公司营业收入减少,相应营业利润减少。 营业外支出:营业外支出同比减少了 2,867.44 元,降低 95.40%,主要原因是本报告期内公司加强规 范化管理,及时交纳各项费用,所产生的滞纳金减少所致。 净利润:净利润同比减少了 1,036,412.71 元,降低 17.25%,主要原因是本报告期内营业利润减少所 致。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 38,289,508.09 44,728,198.62 -14.40% 其他业务收入 - - - 主营业务成本 25,115,638.44 31,235,108.28 -19.59% 其他业务成本 - - - 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减 增减% 期 百分比 增减% 测绘费 38,289,508.09 25,115,638.44 34.41% -14.40% -19.59% 4.24% 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: 公司本期收入均为测绘费,未有其他业务收入。 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关 系 1 湖州南浔新城投资发展集团有限公司 5,763,207.55 15.05% 是 2 湖州市南浔区住房和城乡建设局 3,637,211.50 9.50% 否 3 湖州市自然资源和规划局南浔分局 3,203,500.00 8.37% 否 4 湖州南浔城市新区建设投资有限公司 2,433,962.26 6.36% 是 5 湖州南浔城市投资发展集团有限公司 1,955,091.51 5.11% 是 合计 16,992,972.82 44.39% - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关 系 1 湖州经纬土地勘测设计有限公司 3,172,021.80 17.79% 否 2 核工业湖州勘测规划设计研究院股份 2,903,690.00 16.29% 否 有