,337.40 1.40% 684,558.13 1.20% 29.48% 其他收益 488,603.63 0.77% 323,375.43 0.57% 51.09% 信用减值损失 -666,007.91 -1.06% 318,920.25 0.56% -308.83% 资产减值损失 -235,819.14 -0.37% -5,758,320.18 -10.10% -95.90% 资产处置收益 1,865,297.98 2.96% 8,005,675.47 14.05% -76.70% 营业利润 3,126,659.03 4.95% 910,846.02 1.60% 243.27% 营业外支出 30,090.26 0.05% 773,473.85 1.36% -96.11% 利润总额 3,098,647.31 4.91% 137,372.17 0.24% 2,155.66% 净利润 3,159,826.76 5.01% 374,566.33 0.66% 743.60% 项目重大变动原因: 1、报告期内营收增长 10.74%,主要原因是 2024 年加大业务拓展,销售额增长。 2、其他收益比上年同期增加 51.09%,主要原因是报告期内增加政府生产设备投资奖励 13.65 万元。3、信用减值损失比上年同期减少 308.83%,主要原因是报告期内货款回收及时,坏账准备计提减少。4、资产减值损失比上年同期减少 95.90%,主要原因是报告期计提存货跌价准备减少。 5、资产处置收益比上年同期减少 76.70%,主要原因是老厂房的拆迁款和新厂房部分政府回迁土地款已 在上年基本完成,报告期内收回剩余款项。 6、营业利润比上年同期增加 243.27%,主要原因是报告期销售收入增加 10.74%,其他收益增加 51.09%,毛利率增加 4%,再加上政府回迁土地款 186.5 万入账所致。 7、利润总额比上年同期增加 2155.66%,主要原因是营业利润同比增加 243.27%,再加上营业外支出减 少 96.11%。 8、净利润同比上年同期增加 743.60%,主要原因是利润总额大幅增长。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 63,037,365.48 56,947,772.02 10.69% 其他业务收入 67,278.31 37,707.26 78.42% 主营业务成本 49,631,178.17 47,466,006.89 4.56% 其他业务成本 0 0 0% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 毛利 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年 类别/项目 营业收入 营业成本 率% 上年同期 上年同期 同期增减百分 增减% 增减% 比 蛋黄粉 17,808,722.71 17,899,442.13 -0.51% 1.18% -2.26% 87.41% 蛋白粉 35,160,335.37 25,214,165.63 28.29% 45.86% 63.22% -21.22% 全蛋粉 1,175,867.25 1,006,094.67 14.44% 5.86% 5.43% 2.48% 溶菌酶 2,281,885.01 1,843,465.76 19.21% -28.36% -20.24% -29.97% 蛋黄球蛋白粉 6,593,854.25 3,653,486.71 44.59% -39.72% -65.00% 871.95% 滋元臻臻蛋黄 16,700.89 14,523.28 13.04% 0% 0% 0% 球蛋白 合 计 63,037,365.48 49,631,178.17 21.27% 10.69% 4.56% 27.73% 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: 1、蛋黄粉毛利率比上年同期增加 87.41%,主要原因一是报告期新研发的产品毛利率高,二是调整了打 蛋工艺,使得蛋黄粉得率增加所致。 2、蛋黄球蛋白粉毛利率比上年同期增加 871.95%,主要原因一是报告期新研发的抗体产品毛利率高, 二是由于调整了生产工艺,使得蛋黄球蛋白粉成本降低。 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关 系 1 客户 1 6,593,107.00 9.26% 否 2 客户 2 4,587,000.00 6.44% 否 3 客户 3 3,868,680.00 5.43% 否 4 客户 4 3,435,000.00 4.82% 否 5 客户 5 3,150,000.00 4.42% 否 合计 21,633,787.00 30.37% - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关 系 1 海安轩妍禽蛋专业合作社 43,583,225.70 78.61% 否 2 临沂山松生物制品有限公司 2,652,477.87 4.78% 否 3 安徽锦华进出口有限责任公司 2,251,371.20 4.06% 否 4 辛集市昊都畜禽养殖专业合作社 1,967,240.30 3.55% 否 5 桐乡市宏盛禽业有限公司 982,389.70 1.77% 否 合计 51,436,704.77 92.78% - (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 1,803,551.81 734,164.62 145.66% 投资活动产生的现金流量净额 -2,263,176.09 7,446,758.65 -130.39% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,116,494.49 -5,754,989.21 80.60% 现金流量分析: 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 145.66%,主要原因是报告期销售收入增加 10.74%所 致。 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 130.39%,主要原因是老厂房的拆迁款和新厂房部分 政府回迁土地款已在上年基本完成。 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 80.60%,主要原因是报告期购买了湖州兴格生物科技 有限公司股份 500 万元。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公司名 公司类 主要业 注册资本 总资