公告编号:2024-012 证券代码:430542 证券简称:利雅得 主办券商:西部证券 西安利雅得电气股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 (2023)年与关联 预计金额与上年实际发 别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因 购 买 原 材 料、燃料和 动力、接受 劳务 出售产品、 商品、提供 劳务 委托关联方 销售产品、 商品 接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品 关联方为公司申请银行 150,000,000 105,000,000 日常经营发展需要 其他 授信额度提供无限连带 责任保证 合计 - 150,000,000 105,000,000 - (二) 基本情况 1、关联交易情况概述 公司预计在 2024 年度向银行申请综合授信额度 15,000 万元,由下述关联方无偿提 公告编号:2024-012 供担保、反担保: (1)、由公司股东韩山奇、冯建民、薛军虎及其三人配偶为公司取得银行贷款提供担保,包括但不限于连带保证担保、房产抵押担保、股权质押担保等。 (2)、由公司董事韩山奇及配偶、冯建民及配偶、薛军虎及配偶、杨小江、李天平为公司取得银行贷款向有关担保方提供反担保,包括但不限于连带保证担保、房产抵押担保、股权质押担保等。 本议案涉及接受关联方无偿提供担保,关联董事韩山奇、冯建民、李天平、杨小江无需回避表决。 2、关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 韩山奇 西安市高新一路 5 号 - - 冯建民 西安市高新一路 5 号 - - 薛军虎 西安市高新一路 5 号 - - 李天平 西安市高新一路 5 号 - - 杨小江 西安市高新一路 5 号 - - 周雨松 西安市高新一路 5 号 - - 3、关联关系 关联董事韩山奇、冯建民、薛军虎、李天平、杨小江均为公司股东、董事,周雨松为公司股东、监事会主席,其中韩山奇、冯建民、薛军虎三人签署一致行动协议,为公司实际控制人。 二、 审议情况 (一) 表决和审议情况 上述预计关联交易于 2024 年 4 月 9 日经公司第五届董事会第八次会议审议通过, 本议案涉及接受关联方无偿提供担保,关联董事韩山奇、冯建民、李天平、杨小江无需回避表决。上述事项尚需提交股东大会审议。 (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2024-012 三、 定价依据及公允性 (一) 定价依据 上述关联交易未收取费用,不涉及定价。 (二) 交易定价的公允性 上述关联交易未收取费用,不涉及定价,不存在损害公司利益的情形,不影响公司独立性。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要,公司关联方为公司融资无偿提供担保或反担保。在预计的 2024 年度日常关联交易范围内,由公司根据业务开展的需要签署相关协议。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易有助于公司补充流动资金,满足日常经营发展需要;有利于公司开展业务,促进公司发展壮大,符合公司和全体股东的利益,符合公司的发展需要,不会对公司经营成果及独立性构成重大影响。 六、 备查文件目录 《西安利雅得电气股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》 西安利雅得电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日