232016566,有效期 3 年。 2023 年 12 月,公司被江苏省工业和信息化厅认定为 2023 年度 江苏省专精特新中小企业,有效期期为 2023 年至 2026 年。 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 126,501,910.65 115,625,609.43 9.41% 毛利率% 34.76% 40.07% - 归属于挂牌公司股东的净利润 14,549,294.00 20,333,705.26 -28.45% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 14,130,870.88 19,871,616.95 -28.89% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 13.83% 21.35% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依归属于挂 13.43% 20.86% - 牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润计算) 基本每股收益 0.29 0.40 -27.50% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 189,257,293.01 184,502,906.85 2.58% 负债总计 79,333,903.80 83,007,371.64 -4.43% 归属于挂牌公司股东的净资产 109,923,389.21 101,495,535.21 8.30% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.15 1.99 8.04% 资产负债率%(母公司) - - - 资产负债率%(合并) 41.92% 44.99% - 流动比率 1.34 1.21 - 利息保障倍数 18.37 20.59 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 17,054,866.82 14,514,712.42 17.50% 应收账款周转率 2.37 2.61 - 存货周转率 4.63 4.70 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 2.58% 17.07% - 营业收入增长率% 9.41% 33.75% - 净利润增长率% -28.45% 65.60% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 13,670,334.96 7.22% 17,891,816.26 9.70% -23.59% 应收票据 20,375,186.81 10.77% 13,243,506.48 7.18% 53.85% 应收账款 51,905,212.34 27.43% 49,291,852.17 26.72% 5.30% 存货 17,608,672.98 9.30% 17,484,073.37 9.48% 0.71% 投资性房地产 13,554,191.98 7.35% -100.00% 长期股权投资 固定资产 55,722,524.34 29.44% 48,000,654.18 26.02% 16.09% 在建工程 9,568,363.13 5.06% 9,558,066.73 5.18% 0.11% 无形资产 8,587,416.86 4.54% 7,311,832.82 3.96% 17.45% 商誉 短期借款 16,017,600.00 8.46% 24,027,866.64 13.02% -33.34% 项目重大变动原因: (1)应收票据 本期末,应收票据金额为 2,037.52 万元,较上年期末增长 53.85%,主要系本期营业收入较上期增长 9.41%,且销售回款中承兑汇票比例略有上升所致。 (2)投资性房地产 本期末,投资性房地产金额为 0 万元,较上年期末下降 100.00%,主要系本期投资性房地产转入固 定资产所致。 (3)短期借款 本期末,短期借款金额为 1,601.76 万元,较上年期末下降 33.34%,主要系本期的银行贷款借款较少 还款较多所致。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 126,501,910.65 - 115,625,609.43 - 9.41% 营业成本 82,534,845.42 65.24% 69,293,778.02 59.93% 19.11% 毛利率% 34.76% - 40.07% - - 销售费用 3,326,853.03 2.63% 2,706,970.28 2.34% 22.90% 管理费用 15,386,519.25 12.16% 12,596,973.35 10.89% 22.14% 研发费用 7,047,629.81 5.57% 6,123,891.50 5.30% 15.08% 财务费用 868,209.82 0.69% 852,782.83 0.74% 1.81% 信用减值损失 -180,709.94 -0.14% -764,066.15 -0.66% 76.35% 资产减值损失 -329,223.34 -0.26% -483,881.13 -0.42% 31.96% 其他收益 915,405.75 0.72% 610,842.71 0.53% 49.86% 投资收益 - - - - - 公允价值变动 - - - - - 收益 资产处置收益 -9,359.91 -0.01% -45,397.09 -0.04% 79.38% 营业利润 16,213,381.89 12.82% 22,116,774.76 19.13% -26.69% 营业外收入 125,725.22 0.10% 38,260.35 0.03% 228.60% 营业外支出