驰电气荣膺在列。制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业某些
特定细分产品市场，生产技术或工艺先进，单项产品市场占有率位
居全国或全省前列的企业。省级制造业单项冠军是陕西省制造企业
的第一方阵，也是“陕西制造”的排头兵。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 245,810,873.93 233,794,065.03 5.14%
毛利率% 28.14% 30.96% -
归属于挂牌公司股东的净利润 21,784,862.81 23,827,004.41 -8.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 17,421,967.43 23,075,160.56 -24.50%
损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属于 13.00% 15.74% -
挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于挂 10.40% 15.25% -
牌公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润计算）
基本每股收益 0.21 0.28 -
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 254,210,948.88 236,539,602.84 7.47%
负债总计 75,439,002.09 75,412,183.33 0.04%
归属于挂牌公司股东的净资产 178,714,426.66 161,091,758.16 10.94%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.69 1.86 -9.31%
资产负债率%（母公司） 29.40% 36.09% -
资产负债率%（合并） 29.68% 31.88% -
流动比率 3.06 2.80 -
利息保障倍数 125.25 133.62 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 58,628,003.67 5,291,825.29 1,007.90%
应收账款周转率 5.05 5.40 -
存货周转率 2.40 1.81 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 7.47% 6.80% -
营业收入增长率% 5.14% 15.26% -
净利润增长率% - 27.62% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 80,291,911.57 31.58% 37,055,983.08 15.67% 116.68%
应收票据 174,503.00 0.07% 1,745,727.43 7.38% -90.00%
应收账款 49,369,174.06 19.42% 45,635,238.34 19.29% 8.18%
存货 61,576,441.75 24.22% 85,056,016.96 35.96% -27.60%
其他权益工具 805,755.95 0.32% 476,813.96 0.20% 68.99%
投资
固定资产 15,970,006.90 6.28% 16,691,847.87 7.06% -4.32%
无形资产 2,894,976.45 1.14% 2,578,017.51 1.09% 12.29%
短期借款 0 0% 7,183,642.30 3.04% -100.00%
应付账款 47,257,575.31 18.59% 38,779,911.92 16.39% 21.86%
预付账款 2,216,394.65 0.87% 1,702,095.26 0.72% 30.22%
应交税费 1,762,873.64 0.69% 608,037.90 0.26% 189.93%
项目重大变动原因：
1、货币资金
报告期内货币资金增加 43,235,928.49 元，同比增长 116.68%。剔除采购占用资金支出，主要原因本
期持续进行公司内部以降本增效及去库存盘活存量资产为首要目标的精细化管控成效显著。
2、应收票据
报告期内应收票据同比大幅减少，是由于支付货款是加大承兑汇票比例所致。
3、应收账款
报告期末应收账款余额增加 3,733,935.72 元，同比增长 8.18%，主要是本期继续进行以大客户及大
型直接用户为突破口的营销模式的微调，这类客户营销额占比继续增大，这部分客户单笔结算金额较大，在期末会有一定量的余额。这部分款项为合同余款，部分合同签署为按合同执行比例付款，合同执行完毕，客户会按合同约定付款。
4、存货
报告期内存货下降 23,479,575.21 元，同比下降 27.60%。虽然本期产销规模持续扩大，但在公司内
部进行以降本增效及去库存、盘活存量资产为首要目标的精细化管控，在应对市场的不确定性及保质保量、保证交付的前提下，下大力气压降内部供应链领域的资金占用，增强公司流动性效果显著。
5、其他权益工具投资
报告期其他权益工具投资增加 328,941.99 元，同比增长 68.99%。主要是本期确认的子公司正信电
气盈利所致。
6、固定资产
报告期内固定资产减少 721,840.97 元，同比降幅 4.32%。主要是正常计提折旧及少量废旧资产的报
废，整体变化不大。
7、应付账款
报告期内应付账款增加 8,477,663.39 元，同比增长 21.86%。本期注重供应商的甄别及流动性的把
控，严格采购款项账期管理，集中支付，在期末会有一定量的结存。
8、预付账款
报告期预付账款增加 514,299.39 元，增幅 30.22%。主要原因为本期部分物料采购时需要先行支付
部分预付款，截至期末，存在部分未达结算期的预付款，这部分款项虽然同比变动幅度较大，但整体总资产占比较小，对公司资产结构影响不大。
9、应交税费
报告期应交税费增加 1,154,835.74 元,增幅 189.93%。主要是因为计提的增值税等税费，在期末时
点存在一定余额，这部分税款大都在次年的征期缴纳。
(二) 经营情况分析
1. 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 245,810,873.93 - 233,794,065.03 - 5.14%
营业成本 176,635,987.80 71.86% 161,406,860.61 69.04% 9.44%
毛利率% 28.14% - 30.96% - -
销售费用 22,969,572.54 9.34% 20
查看PDF原文
