8,008.86 4,734.51 69.16%
主营业务成本 13,227,461.80 11,049,977.18 19.71%
其他业务成本 5,099.52 3,083.00 65.41%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 年同期增减
增减% 增减% 百分比
咖啡因 6,178,351.52 2,334,094.07 62.22% 42.21% 28.48% 4.03%
茶多酚 17,180,971.42 10,893,367.73 36.60% 25.19% 17.98% 3.88%
材料 8,008.86 5,099.52 36.33% 69.16% 65.41% 1.45%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
1、报告期内，公司的主营业务收入仍为咖啡因及茶多酚的销售收入，其他业务收入为材料销售收入。主营业务收入增加的主要原因是疫情的影响减弱，公司产能及销售订单都有增加，销售增长。其他业务收入金额较小，比上年同期有所增加的主要原因是比上年多了一笔包装材料销售收入。
2、茶多酚： 报告期内，茶多酚的销售收入比上年同期增加了 25.19%，主要还是因为国内茶多酚的销售受疫情影响减弱，订单增加。
3、咖啡因：公司的咖啡因产品只允许在国外销售，报告期内，咖啡因的销售收入比上年同期增加了 42.21%，一方面是美元汇率上升的影响，另一方面是国外客户增加了采购量。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 4 客户 4,405,686.52 18.86% 否
2 B 客户 2,826,293.81 12.10% 否
3 5 客户 1,926,796.46 8.25% 否
4 D 客户 1,405,663.72 6.02% 否
5 泰安泰宠宠物食品有限公司 1,056,194.69 4.52% 否
合计 11,620,635.20 49.75% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 A 供应商 1,654,203.54 15.19% 否
2 2 供应商 1,620,362.83 14.88% 否
3 4 供应商 832,023.01 7.64% 否
4 5 供应商 765,807.96 7.03% 否
5 3 供应商 757,079.65 6.95% 否
合计 5,629,476.99 51.69% -
公司与主要客户和供应商签订了保密协议，如公开客户与供应商名称，将会面临违约并丢失客户的风险，故不披露客户和供应商的名称。公司与这些客户和供应商不存在关联关系。
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 2,449,001.50 1,170,796.21 109.17%
投资活动产生的现金流量净额 -121,461.53 7,929,099.35 -101.53%
筹资活动产生的现金流量净额 -4,510,220.13 -11,523,720.42 60.86%
现金流量分析：
1、经营活动现金流量
报告期内，公司的经营活动现金流量净额为 244.90 万元，比上年同期增加 127.82 万元。
1）报告期内随着主营业务收入的增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 795.89 万元，但收到的政府补助及往来款项的净流入的减少等使收到的其他与经营活动有关的现金较上期减少208.48 万元，致使经营活动现金流入比上期增加了 587.41 万元。
2）报告期内营业收入的增加主要是产品销售数量的增加所致，这也导致所需购买商品、提供劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金、其他与经营活动有关的现金的增加，同比上期增加了
555.46 万元；由于公司在 2022 年度企业所得税汇算清缴时规模达到小微企业标准，2023 年 7 月纳税申
报时开始享受小微企业税收优惠政策，故支付的各项税费较上期减少 95.87 万元，致使经营活动现金流
出增加 459.59 万元。
2、投资活动现金流量
报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额为-12.15 万元，比上期减少 805.06 万元，主要原
因是本期没有购买理财产品，而上年同期有购买理财产品且有到期赎回收到的本金及投资收益；
3、筹资活动现金流量
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-451.02 万元，比上期增加 701.35 万元，主要是分
配股利比上年同期减少了现金流出 701.35 万元。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
在报告期内，公司作为植物提取物行业的一员，面临着激
烈的市场竞争环境。主要的生产原材料包括茶叶、稻壳等农副
一、主要原材料供应和原材料价格波动 产品，这些原材料的生长极易受到气候条件、病虫害等自然灾
的风险 害的显著影响。因此，原材料价格的波动性是公司需要密切关
注的重要问题。这种波动性主要受到农作物种植的周期性、季
节性、地域性以及一些不可预见因素的影响。此外，随着市场
对绿色有机产品质量要求的不断提升，原材料价格的波动也因
此而加剧。为了有效应对这种价格波动对公司经营的潜在风险，
公司采纳了一项策略，即通过采购不同地域及不同质量等级的
原材料来分散风险。
公司所处的植物提取物行业竞争非常激烈，延长客户账期
是企业之间竞争的一种策略，但这给公司的资金回笼速度带来
了压力。在报告期末，公司的应收账款净额为 531.21 万元，较
二、应收账款回收风险
2023 年初的 459.28 万元增长了 15.66%。公司虽对应收账款回
笼问题采取了积极的收款策略，积极与客户沟通并拓展多种收
款渠道，但期末应收账款金额还是较高。
本期重大风险是否发生重大变化： 新冠疫情对公司运营造成重大风险已经消失
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在诉讼、仲裁事项 
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