公告编号:2024-011 证券代码:834752 证券简称:蓬莱海洋 主办券商:中泰证券 蓬莱海洋(山东)股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 自挂牌以来公司共实施了 1 次股票定向发行。2023 年 2 月 9 日,全国中小 企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对蓬莱海洋(山东)股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2023]290 号)。公司定向发 行股份 350 万股,发行价格为人民币 3 元/股,募集资金总额为人民币 1050 万 元。上述募集资金已于 2023 年 2 月 16 日全部到账,并经天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙)审验,出具了天圆全验字[2023]000001 号《验资报告》。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者利益,公司制定了《募集 资金管理制度》,详见公司 2016 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金管理制度》(公告编号: 2016-025)。2020 年 4 月 28 日公司对《募集资金管理制度》进行了修订,详见 公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2020-025)。 公司对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存储、使用、监管和责任追究等进行了规定。公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照《股票定向发行说明 书》规定的用途使用。 公告编号:2024-011 公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。 (二)募集资金的存放情况 2022 年 12 月 2 日公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会 议和 2022 年 12 月 20 日公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设 立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。 2023 年 3 月 3 日,公司与东吴证券股份有限公司、中信银行股份有限公司 烟台蓬莱支行共同签订《募集资金专户三方监管协议》,募集资金专项账户如下: 户名:蓬莱海洋(山东)股份有限公司 开户行:中信银行股份有限公司烟台蓬莱支行 账号:8110601012201528492 三、募集资金的实际使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日,上述募集资金使用情况如下: 项目 金额(元) 一、募集资金总金额 10,500,000.00 二、期间利息收入扣减手续费净额 4,655.70 三、募集资金使用 10,504,655.70 补充流动资金—采购原材料 10,504,655.70 四、募集资金账户余额 0.00 截至募集资金专用账户注销日(2024 年 4 月 11 日),本次募集资金已使用 完毕。 四、变更募集资金用途的情况 截至募集资金专项账户注销日,公司不存在变更募集资金用途的情况。 五、本次募集资金专项账户销户的情况 鉴于公司募集资金已按规定使用完毕,根据全国股转公司和公司相关制度 要求,公司于 2024 年 4 月 11 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上 述 募集资金专项账户注销后,《募集资金专户三方监管协议》相应终止。 特此公告。 公告编号:2024-011 蓬莱海洋(山东)股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日