单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 157,577,381.87 116,938,018.55 34.75% 其他业务收入 107,669.02 55,548.67 93.83% 主营业务成本 124,093,465.70 90,440,780.22 37.21% 其他业务成本 - - - 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 年同期增减 增减% 增减% 百分比 工业炉 144,862,194.72 116,064,358.75 19.88% 32.54% 33.88% -3.89% 配件 2,368,599.90 1,134,551.61 52.10% 1.11% 27.96% -16.17% 售后服务 10,346,587.25 6,894,555.34 33.36% 95.33% 140.83% -27.40% 其他业务收入 107,669.02 - 100.00% 93.83% - 0.00% 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: 本期收入构成无重大变化。 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关系 1 洛阳圣久锻件有限公司 55,711,460.06 35.3% 否 2 伊莱特能源装备股份有限公司 13,680,973.56 8.7% 否 3 浙江大隆特材有限公司 11,358,407.10 7.2% 否 4 山东融发戍海智能装备有限公司 9,469,026.55 6.0% 否 5 江阴市恒润环锻有限公司 6,868,167.70 4.4% 否 合计 97,088,034.97 61.6% - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关系 1 成都蜀冶新材料有限责任公司 25,620,157.11 26.47% 否 2 湖北烁砺新材料科技有限公司 7,903,007.70 8.16% 否 3 泰州华夏特钢有限公司 7,605,216.55 7.86% 否 4 重庆石金耐火材料有限公司 6,974,436.46 7.20% 否 5 新乡西玛鼓风机股份有限公司 4,397,345.13 4.54% 否 合计 52,500,162.95 54.24% - (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 17,589,242.60 -4,799,670.09 466.47% 投资活动产生的现金流量净额 -180,000.00 -100.00% 筹资活动产生的现金流量净额 -15,714,300.00 -8,147,923.28 92.86% 现金流量分析: 1、经营活动产生的现金流量 本年度经营活动产生的现金流量净额 17,589,242.60 元,较上一年度增加 22,388,912.69 元。主要原 因是本年度公司生效的项目较上一年度有所增加,同时公司也加大了收款力度,货款回收情况比较好,公司现金销售商品收到的现金较上一年度增加 46,734,481.89 元。 2、投资活动产生的现金流量 本年度公司没有进行投资活动。 3、筹资活动产生的现金流量 本年度筹资活动产生的现金流量净额-15,714,300.00 元。本年度公司没有筹资活动现金流入,筹资活动现金流出 15,714,300.00 元,较上一年度增加 6,911,700.00 元。主要原因是本年度公司的筹资活动为向股东分配利润 15,562,500.00 元。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公司名称 公司类 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 型 业务 重庆沃克斯博 控股子 制造 能科技有限公 公司 业 3,000,000 19,675,166.25 5,480,407.24 28,457,756.36 2,002,102.44 司 重庆沃耐特科 参股公 制造 1,000,000 362,751.69 -12,055.98 65,575.22 -152,519.85 技有限公司 司 业 主要参股公司业务分析 √适用 □不适用 公司名称 与公司从事业务的关联性 持有目的 重庆沃耐特科技有限公司 与公司从事业务无关联 扩展公司业务,提升公司的综合竞争力、促进 公司未来发展 (二) 理财产品投资情况 □适用 √不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 □适用 √不适用 (三) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 (四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况 □适用 √不适用 五、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 公司成立以来一直致力于工业炉节能环保行业的发展,经过多年的 技术创新和管理改进,公司目前已经掌握了多项关键技术,为高能 耗、高污染行业提供工业炉节能减排系统解决方案,从源头防治工 技术被替代风险 业炉污染严重的问题,有效提高余能余热利用率,节能降耗,减少 污染,降低碳排放。虽然公司一直致力于工业炉节能环保行业的技 术研发,并不断加大投入,保持一定的技术领先地位,但仍有可能 随着其他企业的发展和技术进步,导致本公司的技术相对落后,形 成技术被替代的风险。 公司核心技术人员掌握了公司的核心技术,其研发能力是公司长期 技术人员流失、技术泄密和技术被 保持技术优势的保障,因此对本公司的发展起着重要作用。但是随 模仿风险 着工业炉节能环保行业的发展,业内人才需求增大,人才竞争日益 激烈,如果发生研发和技术队伍人才流失、技术泄密和技术被模仿 现象,将对公司持续发展带来不利影响。 本期和上期期末存货占当期资产总额的比例分别为 63.67%和 57.31%。存货主要包括原材料、在产品(合同履约成本)和在途物 资,本期和上期在产品占当期存货总额的比率分别为 92.63%和 89.61%。在产品主要为正在安装、调试的工业炉产品。与上期相比, 存货余额较大的风险 本期期末存货占期末资产总额的比例增加,存货中的在产品占当期 存货总额的比例在报告期内依然维持在较高水平。若上述在产品不