辅助设备购置款 43,632,050.00 元，支付项目前期流动资金 33,514,564.00 元。此次募集资金置换经 2022年 1 月 26 日公司第四届董事会第二次会议决议通过。
截至 2022 年 10 月 9 日，中国民生银行股份有限公司广州分行
633375336账户余额为0.34元，该账户已于2022年10月9日注销。
截至 2022 年 12 月 14 日，中国工商银行股份有限公司肇庆第一
支行 2017002129200086969 账户余额为 2.24 元，该账户已于 2022 年
12 月 14 日注销。
截至 2023 年 9 月 5 日，中国工商银行股份有限公司兴义分行
2409090719200165277 账户余额为 67,475.69 元，截至 2023 年 10 月
11 日，中国工商银行股份有限公司兴义分行 2409090719200165277
账户余额（结息款）为 460.75元，该账户已于 2023 年 10 月 11 日注
销。
（二）2022 年第一次股票定向发行
根据公司披露的《股票定向发行说明书》（发行对象确定稿），该次发行募集资金的具体用途如下：
募集资金用途 拟投入金额（单位：元）
补充流动资金 38,599,999.04
偿还银行贷款/借款 45,000,000.00
项目建设 66,000,000.00
合计 149,599,999.04
截至 2023 年 12 月 31 日，公司该次发行募集资金的实际使用情
况如下：
项目 金额（单位：元）
一、募集资金总额 149,599,999.04
加：利息收入 338,096.31
减：手续费 1,660.99
二、可使用募集资金金额 149,936,434.36
三、募集资金实际使用金额 149,936,180.97
补充流动资金 38,936,180.97
其中：支付供应商款项 29,988,626.01
支付薪金与税费 8,947,554.96
偿还银行贷款/借款 45,000,000.00
项目建设 66,000,000.00
其中：石墨化生产设备、原料库、预碳化设备及辅 36,098,699.72
助工程
铺底流动资金 29,901,300.28
销户余额转出 139.30
四、2023 年 12 月 31 日募集资金余额 114.09
公司使用募集资金置换预先投入自有资金 83,160,753.27 元，其中：偿还银行借款 30,000,000.00 元，支付石墨化生产设备、原料库、预碳化设备及辅助工程购置款 36,098,699.72 元，支付铺底流动资金
17,062,053.55 元。此次募集资金置换经 2022 年 12 月 16 日公司第四
届董事会第十二次会议决议通过。
截至 2023年9月 12日，中国民生银行股份有限公司广州分行营业部 637248197 账户余额为 6.17 元，该账户尚未注销，后续将办理募集资金专用账户的注销手续。
截至 2023年 9月 13日，中国交通银行股份有限公司成都天府新
区支行 511511311013002222063 账户余额为 16.68 元，该账户已于2023 年 9 月 13日注销。
截至 2023 年 9 月 21 日，招商银行股份有限公司佛山南海支行
757906040710608 账户余额为 116.45元，该账户已于 2023 年 9 月 21
日注销。
五、变更募集资金用途的情况
公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
六、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见
经核查，主办券商认为，公司募集资金存放与使用均符合《公司法》、《证法券》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国
中企小业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。
本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于广东羚光新材料股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页
开源证券股份有限公司
2024 年 4 月 15 日
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