供超高效智慧能源站服务(包括投资建设运营服务)。通过全力绿色智能工厂的高质量发展,为我国实现碳达峰与碳中和的宏伟目标贡献哲达力量。 报告期内,公司的商业模式较上年度未发生变化。 (二) 与创新属性相关的认定情况 √适用 □不适用 “专精特新”认定 √国家级 √省(市)级 “高新技术企业”认定 √是 详细情况 1、根据《浙江省经济和信息化厅关于公布 2021 年度浙江省“专精 特新”中小企业名单的通知》(浙经信企业〔2021〕230 号),经各 县(市、区)经信局初审推荐,各设区市经信局审核等程序,公司被 认定为 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业,有效期为 3 年, 自 2021 年 12 月起算。 2、2024 年 1 月,浙江省经信厅工业和信息化厅印发了国家工业和 信息化部公布的第五批专精特新“小巨人”企业名单。公司获国家 级专精特新“小巨人”企业称号。有效期为 2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。 3、2023 年 12 月公司通过复审取得高新技术企业证书,证书号为 GR202333006962 有效期三年。 4、2023 年 12 月全资子公司哲达节能通过复审取得高新技术企业 证书,证书号为 GR202333009648 有效期三年。 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 272,863,488.08 283,650,912.54 -3.80% 毛利率% 15.41% 19.43% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -3,647,477.13 1,876,575.64 -294.37% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 -9,202,857.39 446,724.35 -2,160.08% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 -1.73% 0.87% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依归属于挂 -4.35% 0.21% - 牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润计算) 基本每股收益 -0.07 0.04 -294.37% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 327,755,209.82 333,983,176.99 -1.86% 负债总计 118,187,792.96 120,768,283.00 -2.14% 归属于挂牌公司股东的净资产 209,567,416.86 213,214,893.99 -1.71% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.07 4.14 -1.71% 资产负债率%(母公司) 36.80% 36.45% - 资产负债率%(合并) 36.06% 36.16% - 流动比率 2.21 2.08 - 利息保障倍数 -0.17 1.44 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 29,164,815.52 22,983,362.43 26.90% 应收账款周转率 3.52 3.35 - 存货周转率 3.68 4.89 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -1.86% -5.75% - 营业收入增长率% -3.80% -7.07% - 净利润增长率% -294.37% -92.55% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 84,828,671.08 25.88% 77,089,849.83 23.08% 10.04% 应收票据 - 0.00% 1,567,500.00 0.47% -100.00% 应收账款 59,672,356.24 18.21% 68,864,015.26 20.62% -13.35% 应收款项融资 17,367,367.13 5.30% 24,517,112.37 7.34% -29.16% 存货 71,494,096.85 21.81% 48,030,442.56 14.38% 48.85% 长期股权投资 12,593,692.19 3.84% 10,008,593.58 3.00% 25.83% 固定资产 51,320,382.23 15.66% 47,409,265.97 14.20% 8.25% 使用权资产 7,500,693.16 2.29% 22,258,681.41 6.66% -66.30% 长期应收款 - 0.00% 8,897,232.16 2.66% -100.00% 短期借款 55,060,807.92 16.80% 68,098,768.67 20.39% -19.15% 应付账款 36,119,412.68 11.02% 16,547,499.99 4.95% 118.28% 合同负债 11,195,101.90 3.42% 12,503,584.78 3.74% -10.46% 项目重大变动原因: 1、 报告期内,应收款项融资余额比上期末减少 29.16%,主要原因是本年采购支付方式以银行承兑汇票 结算的比重增大,期末结余的银行承兑汇票减少。 2、 报告期内,存货余额比上期末增加 48.85%,主要原因为在执行项目增加及短期内自动化控制产品市 场需求下降造成一定库存增加。 3、 报告期内,长期股权投资余额比上期末增加 25.83%,主要原因为确认山东耀华哲达节能服务有限公 司投资损益 258.51 万元。 4、 报告期内,应付账款余额比上期末增加 118.28%,主要原因为在执行项目增加导致采购增加,同时公 司减缓了向供应商的付款所致。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 272,863,488.08 - 283,650,912.54 - -3.80% 营业成本 230,805,316.48 84.5