12,531.46 1,376,073.52 -99.09%
投资活动现金流出小计 39,154.70 151,562.11 -74.17%
投资活动产生的现金流量净额 -26,623.24 1,224,511.41 -102.17%
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 332,000,000.00 358,208,631.11 -7.32%
筹资活动现金流出小计 339,869,877.96 375,098,723.60 -9.39%
筹资活动产生的现金流量净额 -7,869,877.96 -16,890,092.49 -53.41%
四、汇率变动对现金及现金等价物的 307,942.97 -512,930.96 160.04%
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,910,780.93 24,086,655.44 -149.45%
主要指标变动分析：
1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-4,322,222.70 元，较上期减少 44,587,390.18 元，同比下降 110.73%，主要原因是：受营业收入下降和政府类客户资金紧等原因影响，本期销售回款较去年同期减少幅度较大。
2、报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-26,623.24 元，较上期减少1,251,134.65 元，同比下降 102.17%，主要原因是：报告期内受长期应收项目回款下降影响，收到的利息收入减少。
增加 9,020,214.53 元，同比增长 53.41%，主要原因是：上期除利息支出外，还有消减借款规模，因此净流出较大，本期主要为支付借款利息，且借款利率下降，因此流出额减少。
四、所有者权益变动情况
单位：元
项目 2023 年末 2022 年末 同比变动
股本 174,335,000.00 174,335,000.00 -
资本公积 167,015,630.91 166,876,403.11 0.08%
其他综合收益 -557,347.92 -472,924.51 -17.85%
盈余公积 12,004,536.25 12,004,536.25 -
未分配利润 -321,940,135.92 -319,309,059.76 -0.82%
归属于母公司股东权益合计 30,857,683.32 33,433,955.09 -7.71%
五、主要财务指标
指标名称 2023 年 2022 年 同比变动
基本每股收益（元/股） -0.02 0.06 -125.15%
稀释每股收益（元/股） -0.02 0.06 -125.15%
扣除非经常性损益后的基本每 -0.02 0.05 -147.75%
股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 -8.18% 35.51% -123.05%
扣除非经常性损益后的加权平 -12.95% 30.39% -142.61%
均净资产收益率
指标名称 2023 年 2022 年 同比变动
资产负债率 91.50% 91.12% 0.42%
归属于母公司股东的每股净资 0.18 0.19 -6.84%
产（元/股）
本报告尚需公司股东大会审议。
四川九洲光电科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日
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