单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例% 比重% 的比重% 营业收入 95,117,032.09 - 44,899,237.97 - 111.85% 营业成本 79,606,695.40 83.69% 33,854,876.91 75.40% 135.14% 毛利率% 16.31% - 24.60% - - 销售费用 903,923.47 0.95% 471,658.34 1.05% 91.65% 管理费用 4,145,609.22 4.36% 3,948,487.14 8.79% 4.99% 研发费用 3,644,482.16 3.83% 2,249,667.69 5.01% 62.00% 财务费用 1,802,481.83 1.90% 1,517,724.33 3.38% 18.76% 信用减值损失 742,687.10 0.78% -1,219,347.30 -2.72% -160.91% 资产减值损失 -3,578,201.01 -3.76% -943,091.85 -2.10% 279.41% 其他收益 216,578.05 0.23% 239,439.59 0.53% -9.55% 营业利润 2,112,643.06 2.22% 844,986.48 1.88% 150.02% 营业外收入 608.40 - 15,079.39 0.03% -95.97% 净利润 2,371,902.80 2.49% 1,096,400.12 2.44% 116.34% 项目重大变动原因: 1、营业收入:2023 年营业收入为 95,117,032.09 元较上年同期 44,899,237.97 元增加 111.85%,主要原因 为报告期内新增配电工程项目,新增充电站建设项目。 2、营业成本:2023 年营业成本为 79,606,695.40 元较上年同期 33,854,876.91 元增加 135.14%,主要原因 为报告期内配电工程新增所致。 3、销售费用:2023 年销售费用为 903,923.47 元较上年同期 471,658.34 元增加 91.65%,主要原因为报告 期内营销人员增加,对应薪酬增加;因拓展充电站市场业务,增加招待费。 4、研发费用:2023 年研发费用为 3,644,482.16 元较上年同期 2,249,667.69 元增加 62.00%,主要原因为 报告期内新增云控超充微电网平台的研发。 5、财务费用:2023 年财务费用为 1,802,481.83 元较上年同期 1,517,724.33 元增加 18.76%,主要原因为 报告期内贷款增加。 6、信用减值损失:2023 年信用减值损失为 742,687.10 元较上年同期—1,219,347.30 元减少 160.91%,主 要原因为报告期内收回以前年度账龄较长的应收账款。 7、资产减值损失:2023 年资产减值损失为-3,578,201.01 元较上年同期-943,091.85 元增加 279.41%,主 要原因为报告期内合同资产单独计提的减值准备增加。 8、其他收益:2023 年其他收益 216,578.05 元较上年同期 239,439.59 元减少 9.55%,主要原因为报告期 内享受的政府补助减少。 9、营业利润:2023 年营业利润 2,112,643.06 元较上年同期 844,986.48 元增加 150.02%,主要原因为报告 期内配电工程新增所致。 10、营业外收入:2023 年营业外收入 608.40 元较上年同期 15,079.39 元减少 95.97%,主要原因为报告期 内政策补贴减少。 11、净利润:2023 年净利润 2,371,902.80 元较上年同期 1,096,400.12 元增加 116.34%,主要原因为报告 期内配电工程项目增加。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 94,970,242.19 44,752,448.93 112.21% 其他业务收入 146,789.90 146,789.04 0.00% 主营业务成本 79,283,871.34 33,532,052.67 136.44% 其他业务成本 322,824.06 322,824.24 0.00% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减 增减% 期 百分比 增减% 配电工程 94,355,967.55 78,922,721.42 16.36% 111.29% 135.78% -34.69% 电力维修及 614,274.64 361,149.92 41.21% 548.85% 511.01% 9.69% 其他服务 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: 公司主营业务收入分别为配电工程收入、电力维修及其他服务,其中配电工程收入 2023 年度较上 年同期相比增加 111.29%,占今年主营业务收入比例为 99.35%;2022 年度配电工程收入占比为 98.09%;电力维修及其他服务收入 2023 年度较上年同期相比增加 548.85%,占今年主营业务收入比例为 0.65%;2022 年度电力维修及其他服务占比为 1.91%。从收入结构上看主要是配电工程占比下降,电力维修及其他服务占比上升,主要原因为报告期内新增省医院长期运维业务。 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关 系 1 中铁广州工程局集团有限公司 20,339,029.34 21.42% 否 2 中教汇控(北京)信息技术有限公司 19,526,605.47 20.56% 否 3 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 15,563,232.80 16.39% 否 4 河北源盛建筑安装工程有限公司 10,387,266.13 10.94% 否 5 中铁建设(保定)有限公司 6,910,030.06 7.28% 否 合计 72,726,163.80 76.58% - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关 系 1 创进电缆有限公司 28,143,573.88 33.97% 否 2 保定建工建筑工程有限公司 15,736,951.64 19.00% 否 3 保定市兆微软件科技有限公司 15,289,061.93 18.45% 否 4 河北鑫环通变压器制造有限公司 3,557,522.12 4.29% 否 5 河北森华电力设备有限公司 6,147,206.23 7.42% 否 合计 68,874,315.80 83.14% - (三) 现金流量分析