13.36%,主要为报告期待退回款(因订单 取消,由2022年底的预收账款转为其他应付款,需待退回)增加所致。 11. 应付职工薪酬 报告期末,应付职工薪酬较上年期末增加36.93%,主要为报告期公司员工应付工资 奖金增加所致。 12. 应交税费 报告期末,应交税费较上年期末减少100%,主要为报告期末公司无应交税费余额所 致。 13. 一年内到期的非流动负债 报告期末,一年内到期的非流动负债较上期减少 100%,主要为报告期一年内到期的租 赁负债减少所致。 14. 其他流动负债 报告期末,其他流动负债较上期减少 99.21%,主要为报告期待转销项税额减少所 致。 (二) 经营情况分析 1. 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同 项目 金额 占营业收 金额 占营业收 期金额变动比 入的比重% 入的比重% 例% 营业收入 50,354,936.79 - 76,909,233.33 - -34.53% 营业成本 48,338,047.53 95.99% 72,672,600.77 94.49% -33.49% 毛利率% 4.01% - 5.51% - - 税金及附加 58,642.00 0.12% 121,583.66 0.16% -51.77% 销售费用 444,758.25 0.88% 362,683.60 0.47% 22.63% 管理费用 5,286,117.93 10.50% 5,494,799.29 7.14% -3.80% 研发费用 2,970,897.05 5.90% 4,518,894.46 5.88% -34.26% 财务费用 644,343.93 1.28% 418,525.70 0.54% 53.83% 其他收益 54,974.70 0.11% 55,372.35 0.07% -0.72% 信用减值损失 -634,753.14 -1.26% -1,470,845.95 -1.26% -56.84% 资产减值损失 -1,718,766.49 -3.41% 0 0% 资产处置收益 441,835.26 0.88% 0 0% 利润总额 -9,442,918.43 -18.75% -8,004,078.66 -10.41% -17.98% 净利润 -9,089,890.48 -18.05% -7,788,686.32 -10.13% -16.71% 项目重大变动原因: 1.营业收入 报告期内,营业收入较上年减少26,554,296.54元,较上年减少34.53%,主要为报 告期内公司注塑业务大客户“牧田”和“追觅”客户群受到消费萎缩,导致订单大幅减 少,客户“范罗士”结束合作导致。 2.营业成本 报告期内,主营成本较上年同期减少33.49%,随营业收入减少而减少, 报告期内原 材料价格上涨,产品成本增加所致。 3.税金及附加 报告期内,税金及附加较上年同期减少51.77%,主要为报告期内公司免抵退税额减 少所致。 4.研发费用 报告期内,研发费用较上年同期减少34.26%,主要为报告期内公司研发项目的规模 和复杂度降低所致。 5.财务费用 报告期内,财务费用较上年同期增加53.83%,主要为报告期内人民币对美元的汇率 下降,导致汇兑收益减少所致。 6.信用减值损失 报告期内,信用减值损失较上年同期减少56.84%,主要为报告期销售收入减少,计 提的信用损失减少所致。 7.资产处置收益 报告期内,资产处置收益增加441,835.26元,主要为公司处置不能使用的机械设备 所致。 2. 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 50,354,936.79 76,909,233.33 -34.53% 其他业务收入 0 0 0% 主营业务成本 48,338,047.53 72,672,600.77 -33.49% 其他业务成本 0 0 0% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入 营业成 毛利率比 类别/项 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 本比上 上年同期 目 期 年同期 增减百分 增减% 增减% 比 注塑 45,106,189.14 43,959,676.39 2.54% -34.57% -3,306% -2.20% 模具 4,536,037.17 3,420,326.90 24.60% -17.53% -15.07% -2.18% 五金 712,710.48 958,044.24 -34.42% -71.17% -67.84% -13.93% 合计 50,354,936.79 48,338,047.53 4.01% -34.53% -33.49% -1.50% 按地区分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入 营业成 毛利率比 类别/项 营业收入 营业成本 毛利 比上年同 本比上 上年同期 目 率% 期 年同期 增减百分 增减% 增减% 比 国内 30,049,756.20 28,392,348.91 5.52% -41.27% -40.50% -1.22% 国外 20,305,180.56 19,945,698.62 1.77% -21.11% -20.06% -1.29% 合计 50,354,936.76 48,338,047.53 4.01% -34.53% -33.49% -1.50% 收入构成变动的原因: 1.报告期内,公司实现营业收入 50,354,936.76 元,同比减少 34.53%,主要原因为:注 塑产品销售较上年同期减少 34.57%,五金产品销售较上年同期减少 71.17%,报告期 内,公司主要客户订单减少,公司产品建构变化不大,公司产品毛利大幅减少。 2.报告期内,外销业务占营业收入的比例为 40.32%,较上年同期的 33.47%上升 6.85%, 外销业务较上年同期减少 21.11%,主要为公司国内大客户“范罗士”结束合作导致内销 业务减少幅度较外销更大所致。 主要客户情况 单位:元 序 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联 号 比% 关系 1 牧田(中国)有限公司 16,924,231.79 33.61% 否 2 追觅创新科技(苏州)有限公司 7,609,702.70 15.11% 否 3 牧田(昆山)有限公司 8,399,565.49 16.68% 否 4 追觅智能科技(苏州)有限公司 2,663,577.84 5.29% 否 5 柏宜电气(马鞍山)有限公司 1,636,070.30 3.25% 否 合计 37,233,148.12 73.94% - 主要供应商情况 单位:元 序 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关 号 比% 联关系 1 苏州万盛东扬电子科技有限公司 22,657,713.36 49.38% 否 2 三井塑料贸易(上海)有限公司 3,950,383.08 8.61% 否 3 苏州启塑美电子科技有限公司 2,328,728.74 5.07% 否 4 香港金发发展有限公司 1,473,541.56 3.21% 否 5 三幸贸易(上海)有限公司 1,4