,505.93 -71.61% 15,750,406.13 25.16% -211.85%
项目重大变动原因：
（1）报告期营业收入 2,460.39 万元，较上年同期减少 3,799.36 万元，减少 60.70%，系公司受全球经济
低迷的影响，内外销业务量均有下降。出口收入较上年度下降 1,472.63 万元，内销收入较上年度下降2,326.74 万元。
（2）报告期营业成本 1,783.47 万元，较上年同期减少 2,280.11 万元，营业成本与营业收入同步下降。（4）报告期财务费用为-1.58 万元，较上年同期增加 99.14%，主要系报告期内汇兑收益 0.76 万元，比较期汇兑收益 182.76 万元，相差 182.00 万元。
（3）报告期销售费用为 95.36 万元，较上年同期增加 30.68%，主要系为促进公司产品的国内需求，增加产品的宣传力度，公司在报告期内增加了三名销售人员，从而增加了人工费 15.30 万元。
（5）报告期信用减值损失 49.62 万元，比较期信用减值损失为-96.74 万元，原因是报告期应收账款相对于去年年末减少了 3,799.36 万元相应需要转回坏账准备。
（6）报告期投资收益 142.97 万元，比较期投资收益 108.39 万元，原因是报告期间购买理财产品投资收益相对于比较期间增加所致。
（7）报告期营业利润 83.60 万元，比较期营业利润 1,628.15 万元，主要原因（1）营业收入 2,460.39 万
元，，较上年同期减少 3,799.36 万元；(2)营业成本 1783.47 万元，较上年同期减少 2,280.11 万元，（3）
营业外支出 2,209.41 万元，较上年同期增加 2,209.41 万元。
（8）营业外支出 2,209.41 万元，主要为报告期为职工支付的工伤医药费 2,030.44 万元。
（9）本期净利润为-1,761.75 万元，较上年度减少 211.85%，主要原因是销售收入的减少以及员工工伤的2,209.41 万元支出导致净利润相应减少。
2. 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 24,601,392.62 62,595,028.25 -60.70%
其他业务收入 0 0 0%
主营业务成本 17,834,675.29 40,635,771.21 -56.11%
其他业务成本 0 0 0%
按产品分类分析：
√适用□不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减百分
增减% 增减% 比
清洁防护用 20,506,188.76 14,085,190.53 31.31% -64.66% -61.59% -5.49%
品
湿强纸 4,095,203.86 3,749,484.76 8.44% -10.38% -5.44% -4.79%
按地区分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减百分
增减% 增减% 比
内销 18,989,157.01 14,560,558.44 23.32% -55.06% -54.13% -1.56%
外销 5,612,235.61 3,274,116.85 41.66% -72.41% -63.18% -14.62%
收入构成变动的原因：
公司受全球经济低迷的影响。出口收入较上年同期下降 72.41%，内销收入较上年同期减少 55.06%。公司电子防护用品和清洁防护用品主要产品为硅单组分双组分导热材料、无硅单组分双组分导热材料、电子清洁剂等系列产品，该类产品的终端客户为欧美几大汽车配件生产商，在全球经济低迷的大背景下，制约了汽车及汽车配件的出口，从而导致公司的电子防护用品类销售业务也受到了较大的影响。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 客户 B 5,077,628.98 20.64% 否
2 客户 D 3,901,349.01 15.86% 否
3 客户 E 3,465,903.25 14.09% 否
4 客户 A 2,465,913.12 10.02% 否
5 客户 F 1,329,006.10 5.40% 否
合计 16,239,800.46 66.01% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 供应商 G 4,368,054.87 28.71% 否
2 供应商 E 3,965,040.62 26.06% 否
3 北京普拉科技有限公司 579,292.04 3.81% 否
4 浙江永和制冷股份有限公司 308,216.81 2.03% 否
5 苏州 UL 美华认证有限公司 267,063.72 1.76% 否
合计 9,487,668.05 62.37% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -6,546.21 -4,555,020.80 99.86%
投资活动产生的现金流量净额 1,872,871.56 -19,224,387.38 109.74%
筹资活动产生的现金流量净额 -6,522,000.00 -3,261,000.00 -100.00%
现金流量分析：
（1）报告期内经营活动产生的现金净流出为 0.65 万元，上年同期净流出 455.50 万元，减少净流出 454.85
万元；主要是因为报告期营业收入 2,460.39 万元，较上年同期减少 3,799.36 万元，应收账款较上年年末减少 1,215.41 万元，从而促使本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 543.54 万元；由于销量减少使得本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 2,743.69 万元，支付其他与经营活动有
关的现金 1,750.78 万元，较去年同期增加 1,581.87 万元，其中支付给职工的工伤费 1,526.16 万元。
（2）报告期内投资活动产生的现金流量为净流入 187.29 万元，上年同期为现金净流出 1,922.44 万元，
减少净流出 2,109.73 万元，主要是由于告期内购买理财产品 6,800.00 万元，较上年同期减少流出 2,150.00
万元。
（3）报告期内筹资活动产生的现金流量为净流出 652.2 万元，上年同期为现金净流出 326.1 万元，均为权益分派金额。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用□不适用
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
浙江真林
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