55.13万元,较上年期末增长9.14%;归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.12元/股,较上年期末增长9.80%。 (二) 与创新属性相关的认定情况 √适用 □不适用 “专精特新”认定 □国家级 √省(市)级 “高新技术企业”认定 √是 详细情况 1、2015 年被安徽省经信厅认定为《安徽省专精特新中小企业》。 2、2017 年 7 月取得《高新技术企业证书》,并于 2023 年 10 月通过高 新技术企业资格复审,证书编号:GR202334002976,有效期:三年。 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 25,000,301.28 37,798,875.10 -33.86% 毛利率% 40.00% 28.85% - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,134,585.38 2,942,602.95 -61.44% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 793,880.59 -2,797,133.42 137.74% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 8.74% 26.88% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依归属于挂 - 牌公司股东的扣除非经常性损益后的 6.11% -25.56% 净利润计算) 基本每股收益 0.09 0.24 -62.50% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 45,360,957.86 44,317,401.03 2.35% 负债总计 31,809,612.43 31,900,640.98 -0.29% 归属于挂牌公司股东的净资产 13,551,345.43 12,416,760.05 9.14% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.12 1.02 9.80% 资产负债率%(母公司) 68.90% 71.13% - 资产负债率%(合并) 70.13% 71.98% - 流动比率 0.58 0.57 - 利息保障倍数 2.17 3.02 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 3,692,054.13 196,651.66 1,777.46% 应收账款周转率 1.82 2.67 - 存货周转率 4.40 7.68 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 2.35% -23.43% - 营业收入增长率% -33.86% 84.57% - 净利润增长率% -60.97% 168.22% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的比 金额 占总资产的比 变动比例% 重% 重% 货币资金 192,612.23 0.42% 1,460,165.65 3.29% -86.81% 应收票据 应收账款 14,257,407.70 31.43% 13,276,563.75 29.96% 7.39% 预付款项 32,339.61 0.07% 384,522.00 0.87% -91.59% 其他应收款 71,832.77 0.16% 104,886.03 0.24% -31.51% 存货 3,758,469.17 8.29% 2,979,804.04 6.72% 26.13% 其他流动资产 51,902.50 0.11% 51,358.00 0.12% 1.06% 固定资产 25,603,811.99 56.44% 23,250,472.47 52.46% 10.12% 无形资产 514,559.68 1.13% 529,704.28 1.20% -2.86% 长期待摊费用 443,865.47 0.98% 159,256.59 0.36% 178.71% 递延所得税资 434,156.74 0.96% 407,702.22 0.92% 6.49% 产 其他非流动资 1,712,966.00 3.87% -100.00% 产 短期借款 23,490,000.00 51.78% 24,000,000.00 54.15% -2.13% 应付账款 5,764,687.98 12.71% 5,551,498.58 12.53% 3.84% 合同负债 2,043.10 0.00% 100.00% 应付职工薪酬 339,437.45 0.75% 355,739.08 0.80% -4.58% 应交税费 326,400.01 0.72% 864,654.38 1.95% -62.25% 其他应付款 1,831,222.70 4.04% 939,860.03 2.12% 94.84% 一年内到期的 55,555.59 0.12% 133,333.33 0.30% -58.33% 非流动负债 长期应付款 55,555.58 0.13% -100.00% 资本公积 10,378,659.00 22.88% 10,378,659.00 23.42% 0.00% 未分配利润 -8,975,915.57 -19.79% -10,110,500.95 22.81% 11.22% 项目重大变动原因: 1、货币资金:期末较上年年末减少 86.81%,主要原因是上年出售投资性房地产收到款项,本期收到款项后及时支付了供应商货款及部分银行借款。 2、其他应付款:期末较上年年末增加 94.84%,主要原因是根据公司资金运营需求,本期增加了民间借贷资金 95.00 万元。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期金 项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入的 额变动比例% 比重% 比重% 营业收入 25,000,301.28 - 37,798