,875.10 - -33.86%
营业成本 15,001,316.97 60.00% 26,892,301.85 71.15% -44.22%
毛利率% 40.00% - 28.85% - -
销售费用 1,038,128.37 4.15% 934,250.17 2.47% 11.12%
管理费用 4,757,865.36 19.03% 4,090,138.53 10.82% 16.33%
研发费用 1,592,369.41 6.37% 1,993,711.14 5.27% -20.13%
财务费用 948,102.98 3.79% 1,458,016.42 3.86% -34.97%
信用减值损失 -92,488.75 -0.37% 2,986.59 0.01% -3,196.80%
资产减值损失 -86,466.29 -0.35% -
其他收益 103,456.70 0.41% 155,974.76 0.41% -33.67%
投资收益 -95,197.14 -0.38% -178,609.68 -0.47% 46.70%
资产处置收益 175,235.44 0.46% -100.00%
营业利润 1,118,886.49 4.48% 1,800,172.70 4.76% -37.85%
营业外收入 1,967.50 0.01% 1,152,877.51 3.05% -99.83%
营业外支出 12,723.13 0.05% 18,056.13 0.05% -29.54%
净利润 1,134,585.38 4.54% 2,906,808.40 7.69% -60.97%
项目重大变动原因：
1、 营业收入：本期较上年同期减少 33.86%，主要原因是上年存在出售投资性房地产收入 1,475.71
万元，本期无此项收入，剔除出售投资性房地产业务影响后，公司本期营业收入较上年同期增加 8.50%。
2、 营业成本：本期较上年同期减少 44.22%，主要原因是随营业收入下降而下降。
3、 毛利率：本期毛利率较上年同期增加 11.15 个百分点，主要原因是上年同期出售投资性房地产
的收入 1,475.71 万元，毛利率为 27.08%，剔除出售投资性房地产业务影响后，本期毛利率较上年同期增长 9.97 个百分点，主要原因是上年同期原材料价格整体上涨，及本期公司进一步加强成本费用管控。
4、 财务费用：本期较上年同期减少 34.97%，主要原因是公司本期平均借款金额较上年减少，相应的财务费用减少。
5、 营业外收入：本期较上年减少 99.83%，主要原因是上年同期有免税企业无偿占用房产的税收优惠转入营业外收入，本期无。
6、 营业利润、净利润：本期营业利润较上年同期减少 37.85%，净利润较上年同期减少 60.97%，
主要原因是上年同期出售投资性房地产增加营业利润 301.15 万元，剔除此项因素影响后，本期营业利润较上年同期增长 233.02 万元；及上年同期存在免税企业无偿占用房产的税收税费减免 112.58 万元，本期无此项。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 24,887,696.54 22,574,892.50 10.25%
其他业务收入 112,604.74 15,223,982.60 -99.26%
主营业务成本 14,945,577.08 15,334,083.89 -2.53%
其他业务成本 55,739.89 11,101,757.78 -99.50%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减百分
增减% 增减% 比
农机产品 5,244,346.03 4,021,625.97 30.40% -51.21% -51.68% 1.25%
地埋桶系列 19,479,556.69 10,765,604.33 80.94% 72.35% 53.90% 19.36%
其他 163,793.82 158,346.78 3.44% 644.41% 878.63% -32.55%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
1、本期农机产品销售收入较上年减少，主要原因是国家农机产品更新换代，旧标停止生产，新标待
制定，故产品销售量减少。
2、本期地埋桶系列销售收入较上年增加，主要原因是为保持企业产销平衡，在减少农机产品的同时加大地埋桶的促销力度，使得收入增长明显。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 劲旅环境科技股份有限公司 19,445,372.61 77.78% 否
2 常州东风农机集团有限公司 4,788,634.22 19.15% 否
3 山东思代尔农业装备有限公司 253,589.38 1.01% 否
4 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 156,261.96 0.63% 否
5 滁州施成环境艺术工程有限公司 143,362.84 0.57% 否
合计 24,787,221.01 99.14% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 苏州宏湘发塑化有限公司 2,761,924.83 25.10% 否
2 兴化市万美不锈钢制品有限公司 2,624,048.67 23.84% 否
3 南京普莱克新材料科技有限公司（原 2,017,234.52 18.33% 否
南京普莱克贸易有限公司）
4 浙江前程石化股份有限公司 948,783.17 8.62% 否
5 江苏鑫通金属制品有限公司 455,680.29 4.14% 否
合计 8,807,671.48 80.03% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 3,692,054.13 196,651.66 1,777.46%
投资活动产生的现金流量净额 -4,049,840.89 15,687,484.42 -125.82%
筹资活动产生的现金流量净额 -909,766.66 -15,048,147.50 93.95%
现金流量分析：
1、 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年增加 1,777.46%，主要原因是本期支付其他与经营活动有关的现金金额较上年同期减少 327.04 万元；本期公司加强了货款收回及上年同期支付前期货款导致本期销售商品收到现金和购买商品接
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