到了这一市场动向，加大了油品销售业务的投入，通过优化销售策略、提升服务质量，成功吸引了更多优质客户，实现了销售收入的快速增长因此营业收入较上年同期有较大的变化。
2、公司本年度营业成本268,385.16万元，较上年度 149,155.72 万元增加了119,299.44万元，增加79.94%，主要原因系伴随主营业务的持续扩大，公司对原材料、运输、仓储等方面的需求也相应增加，导致了营业成本的上升。同时，油价的波动也对公司的营业成本产生了影响。在报告期内，油价经历了多次起伏，公司在采购和销售过程中不断调整策略，以应对油价波动带来影响。
3、公司本年度销售费用 440.54 万元，较上年度 49.68 万元增加了 390.85 万元，增加 786.68%，主要原
因是报告期内油品贸易产企业 23 年拓展新客户，该客户的配送由企业找运输公司配送，该费用由公司
承担，所以 23 年有运费增加。23 年增加一名销售人员，同时实控人陈斌从 23 年起转入销售部，另外由
于李红伟主要负责业务领域，其相关应酬费用也纳入销售费用，以上原因造成 23 年较上年增加。
4、公司本年度管理费用 316.06 万元，较上年度 391.25 万元减少了 75.18 万元，减少 -19.22%，主要原
因是报告期内租赁、薪酬等费用减少。
5、公司本年度财务费用 6.87 万元，较上年度 9.76 万元减少了 3.10 万元，减少 -31.09%，主要原因是
报告期内利息支出减少。
6、公司本年度信用减值损失-557.05 万元，较上年度 195.46 万元增加了 752.51 万元，变动 -384.99%，
主要原因是根据实际情况应收账款计提了坏账准备。
7、公司本年度营业利润 1,397.02 万元，较上年度 -171.08 元增加了 1,568.10 万元，增加 916.59%，主
要原因系报告期内公司主营业务的大幅增加以及全球油价波动的积极影响，公司实现销售收入快速增长的同时，灵活调整采购和销售策略，有效降低了成本，进一步提升了营业利润。
8、公司本年度净利润 311.04 万元，较上年度 -200.31 万元增加了 511.35 万元，增加 255.28%，主要原
因是公司紧密关注市场动态，灵活调整经营策略，通过优化采购和销售计划，降低成本，提高销售利润，从而实现了净利润的大幅增长。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 2,712,608,238.88 1,492,731,278.64 81.72%
其他业务收入 0 0 0%
主营业务成本 2,683,851,604.05 1,491,557,164.43 79.94%
其他业务成本 0 0 0%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率比上
类别/项 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 年同期增减
目 期 期 百分比
增减% 增减%
油品贸易 2,712,608,238.88 2,683,851,604.05 1.06% 81.72% 79.94% 0.98%
收入
合计 2,712,608,238.88 2,683,851,604.05 1.06% 81.72% 79.94% 0.98%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
1、公司本年度营业收入 271,260.82 万元，较上年度 149,273.13 万元增加了 121,987.70 万元，增加
81.72%，主要原因系 2023 年油品贸易市场呈现出波动上升的趋势，公司敏锐地捕捉到了这一市场动向，加大了油品销售业务的投入，通过优化销售策略、提升服务质量，成功吸引了更多优质客户，实现了销售收入的快速增长因此营业收入较上年同期有较大的变化。
2、公司本年度营业成本 268,385.16 万元，较上年度 149,155.72 万元增加了 119,299.44 万元，增加
79.94%，主要原因系伴随主营业务的持续扩大，公司对原材料、运输、仓储等方面的需求也相应增加，导致了营业成本的上升。同时，油价的波动也对公司的营业成本产生了影响。在报告期内，油价经历了多次起伏，公司在采购和销售过程中不断调整策略，以应对油价波动带来影响。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关
比% 系
1 宁波富达金驼铃新型能源有限公司 241,517,451.88 9% 否
2 浙江自贸区中斐石油化工有限公司 157,457,162.78 6% 否
3 山东盛世佳禾能源科技有限公司 103,546,990.02 4% 否
4 山东齐荣石油化工有限公司 61,510,139.82 2% 否
5 浙江永喆石油化工有限公司 48,182,017.25 2% 否
合计 612,213,761.75 23% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联关
比% 系
1 金澳科技（湖北）化工有限公司 65,539,176.10 3% 否
2 山东嘉业能源有限公司 65,197,997.92 3% 否
3 山东德高供应链管理有限公司 54,235,697.48 2% 否
4 山东金恒润石油化工销售有限公司 14,135,365.72 1% 否
5 舟山市海港石油化工有限公司 14,036,290.63 1% 否
合计 213,144,527.85 10% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 1,848,809.52 2,326,179.34 -20.52%
投资活动产生的现金流量净额 -5,308.85 0 100.00%
筹资活动产生的现金流量净额 -239,415.01 0 100.00%
现金流量分析：
1、本期经营活动产生的现金流量净额 184.88 万元，较上年度 232.62 万元减少了 47.73 万元 ，减少了
25.82% ，主要原因系公司油品贸易业务量的增加，需要支付更多的现金用于采购油品、油品的运输、仓储和配送和其他业务费用和日常开支，如办公费用、差旅费用、会议费用等 ，导致与经营活动有关的现金支出增加
2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年度增加了 0.53 万元，增加了 100.00%，主要是因为报告期内公司购买电脑。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公
公司 司 主要 注册 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 类 业务 资本
型
上海 控 石油 5000 485,050,346.33 32,830,434.65 1,540,360,403.66 29,159,086.51
涌舟 股 化工 万
能源 子 产品
科技 公 的销
有限 司 售
公司
淮安 控 石油 5000 9,342,526.46 -158,757.30 49,257,150.29 1,887,132.40
涌舟 股 化工 万
新能 子 产品
源科 公 的销
技有 司 售
限公
司
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、
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