性相关的认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 √国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定 □国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定 √是
详细情况 2023 年 7 月，国家工业和信息化部复审通过国家专精特新“小巨人”
企业；
2021 年 11 月，山东省工业和信息化厅认定为山东省制造业单项冠
军产品；
2023 年 11 月，山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局
山东省税务局复审认定为“高新技术企业”。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 305,839,492.11 323,700,676.89 -5.52%
毛利率% 24.43% 20.81% -
归属于挂牌公司股东的净利润 21,442,662.30 19,054,526.12 12.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 15,546,383.42 16,418,399.42 -5.31%
损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属于 14.01% 14.02% -
挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于挂 10.16% 12.08% -
牌公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润计算）
基本每股收益 0.41 0.36 13.89%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 260,591,104.88 246,075,534.30 5.90%
负债总计 98,178,159.68 101,937,251.40 -3.69%
归属于挂牌公司股东的净资产 162,412,945.20 144,138,282.90 12.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.08 2.73 12.68%
资产负债率%（母公司） 37.57% 40.91% -
资产负债率%（合并） 37.68% 41.43% -
流动比率 1.64 1.62 -
利息保障倍数 17.75 31.75 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 11,060,089.38 4,829,497.55 129.01%
应收账款周转率 9.53 10.31 -
存货周转率 6.40 7.26 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 5.90% 17.61% -
营业收入增长率% -5.52% -7.85% -
净利润增长率% 12.53% -2.16% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产 金额 占总资产的比重% 变动比例%
的比重%
货币资金 27,033,892.20 10.37% 16,749,848.10 6.81% 61.40%
应收票据 13,074,794.98 5.02% 14,197,431.81 5.77% -7.91%
应收账款 32,620,243.02 12.52% 28,145,159.33 11.44% 15.90%
存货 36,860,097.17 14.14% 34,095,871.90 13.86% 8.11%
交易性金融资 850,000.00 0.33% 12,700,000.00 5.16% -93.31%
产
预付款项 19,688,202.08 7.56% 20,918,058.15 8.50% -5.88%
其他应收款 565,219.23 0.22% 416,492.54 0.17% 35.71%
应收款项融资 1,104,597.02 0.42% 7,314,634.43 2.97% -84.90%
使用权资产 1,496,893.11 0.61% -100.00%
固定资产 100,210,996.13 38.46% 17,221,815.44 7.00% 481.88%
在建工程 9,994,424.73 3.84% 70,741,569.69 28.75% -85.87%
无形资产 14,089,968.61 5.41% 14,461,318.14 5.88% -2.57%
应付账款 18,550,675.24 7.12% 26,642,036.26 10.83% -30.37%
短期借款 32,312,457.50 12.40% 28,693,972.50 11.66% 12.61%
合同负债 4,070,424.31 1.56% 6,073,076.03 2.47% -32.98%
长期待摊费用 41,681.39 0.02% 504,972.71 0.21% -91.75%
一年内到期的 1,426,517.97 0.58% -100.00%
非流动负债
其他非流动资 842,342.29 0.32% 3,836,253.39 1.56% -78.04%
产
应付职工薪酬 11,511,868.96 4.42% 8,102,442.78 3.29% 42.08%
应交税费 1,085,909.34 0.42% 6,488,557.44 2.64% -83.26%
其他流动负债 12,705,078.73 4.88% 5,113,833.55 2.08% 148.45%
资产总计 260,591,104.88 246,075,534.30 5.90%
项目重大变动原因：
1. 货币资金较上期增加 61.40%，主要原因：短期借款有所增多；用承兑汇票对外支付比例增多。
2. 交易性金融资产较上期减少 93.31%，主要原因：为保证资金安全，购买结构性存款替代理财产品。
3. 其他应收款较上期增加 35.71%，主要原因：支付客户保证金增加 10 万元。
4. 应收款项融资较上期减少 84.90%，主要原因：工程款项到期，用承兑汇票承兑支付。
5. 使用权资产较上期减少 100.00%，主要原因：租赁资产合约到期。
6. 固定资产较上期增加 481.88%，主要原因：在建工程结转固定资产 8,465.05 万元。
7. 在建工程较上期减少 85.87%，主要原因：新厂房一期完工全部转固 8,071.63 万元。
8. 长期待摊费用较上期减少 91.75%，主要原因：租入房屋装修费按期摊销，本年未增加其他大额待摊费用。
9. 其他非流动资产较上期减少 78.04%，主要原因：预付设备款的冲减。
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