证券代码：871822 证券简称：ST 百水务 主办券商：恒泰长财证券
广西百色右江水务股份有限公司
关于补充确认向关联方提供借款暨资金占用的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
1. 2023 年 9 月 28 日，公司向广西百色城市产业发展集团有限公司（曾用名：
广西百色城市建设投资发展集团有限公司，以下简称“城产集团”）提供 1000 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公
司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2024 年 1 月 17 日，该笔
资金已经全部回收。
2. 2023 年 10 月 25 日，公司向城产集团提供 500 万元借款。因工作疏忽，
上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，
本次交易构成关联交易。截至 2023 年 10 月 31 日，该笔资金已经全部回收。
3. 2023 年 11 月 3 日，公司向城产集团提供 150 万元借款。因工作疏忽，上
述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，
本次交易构成关联交易。截至 2023 年 12 月 31 日，该笔资金已经全部回收。
4. 2023 年 11 月 22 日，公司向城产集团提供 2300 万元借款。因工作疏忽，
上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2024 年 3 月，该笔资金已经全部回收。
5. 2023 年 12 月 7 日，公司向城产集团提供 1000 万元借款。因工作疏忽，
上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，
本次交易构成关联交易。截至 2023 年 12 月 31 日，该笔资金已经全部回收。
6. 2023 年 12 月 14 日，公司向城产集团提供 400 万元借款。因工作疏忽，
上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，
本次交易构成关联交易。截至 2024 年 3 月 14 日，该笔资金已经全部回收。
7. 2023 年 12 月 28 日，公司向城产集团提供 300 万元借款。因工作疏忽，
上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，
本次交易构成关联交易。截至 2023 年 12 月 31 日，该笔资金已经全部回收。
8. 2024 年 1 月 31 日，公司向广西百色润东商贸有限公司提供 1000 万元借
款用于经营周转，借款期限为 2024 年 1 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日，借款利率
为 6.5%/年，到期本息结清。广西百色润东商贸有限公司与公司控股股东同受城投集团控制，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。
9. 2024 年 3 月 14 日，公司向城产集团提供 1000 万元借款。因工作疏忽，
上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，
本次交易构成关联交易。截至 2024 年 3 月 22 日，该笔资金已经全部回收。
10. 2024 年 3 月 20 日，公司向城产集团提供 4450 万元借款。借款期限为
2024 年 3 月 20 日至 2025 年 3 月 20 日，借款利率为 6.5%/年，到期本息结清。
因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。
11. 2024 年 3 月 22 日，公司向城产集团提供 1000 万元借款。借款期限为
2024 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 22 日，借款利率为 6.5%/年，到期本息结清。
因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。
（二）表决和审议情况
以上借款已经公司第三届董事会第四次会议审议并通过（详见公司 2024-019号公告）。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：广西百色城市产业发展集团有限公司（原名为：广西百色城市建设投资发展集团有限公司）
住所：广西百色市右江区四塘百东企业服务站（南百二级公路旁 BD05-12-02地块）
注册地址：广西百色市右江区四塘百东企业服务站（南百二级公路旁BD05-12-02 地块）
注册资本：600,000 万人民币
主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；土地整治服务；土地使用权租赁；污水处理及其再生利用；酒店管理；国内贸易代理；商业综合体管理服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；采购代理服务；政府采购代理服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务；港口经营；房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；保税仓库经营；保税物流中心经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；自来水生产与供应；城市生活垃圾经营性服务；城市公共交通（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
法定代表人：韦生
控股股东：百色市人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人：百色市人民政府国有资产监督管理委员会
关联关系：控股股东的实际控制人
信用情况：不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称：广西百色润东商贸有限公司
住所：广西百色右江区四塘镇百东企业服务站
注册地址：广西百色右江区四塘镇百东企业服务站
注册资本：39,804 万元
主营业务：一般项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；国内贸易代理、进出口代理、国际贸易代理、水泥、水泥制品销售、建筑用沥青制品销售；供应链管理及配套服务、普通货物道路运输、仓储服务；金属原料、金属制品、高效节能机电产品、太阳能转换材料晶硅薄膜、新型太阳能电池、消防设备及装备、日用百货、农副产品、原木（锯材等）产品、橡胶制品、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、酒具、电器、机电产品、通讯设备、电力设备、摩托车及零配件、化工产品（不含危险化学品）、汽车及零配件、汽车用品、生活用燃料油、润滑油、食用油脂、食品、煤炭、钢材、纸张、纸浆；设计、制作、代理、发布国内各类广告；管道租赁；农作物的种植；农业技术开发；农用机械、农具、化肥、低度农药（不含危险化学品）、建材、矿产品销售；海运、陆运、空运国际运输代理业务；硫磺、硫酸、氢氧化铝、原油、石脑油、钢构产品、木片销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
法定代表人：姚发弋
控股股东：广西百色试验区发展集团有限公司
实际控制人：广西百色城市产业发展集团有限公司
关联关系：与控股股东受同一控制的企业
信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据
公司参考银行贷款利率和公司资金使用成本，与相关借款主体协商确定借款利率。
（二）交易定价的公允性
公司与关联方借款交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。
四、交易协议的主要内容
1. 2023 年 9 月 28 日，公司向城产集团提供 1000 万元借款。截至 2024 年 3
月，该笔资金已经全部回收。
2. 2023 年 10 月 25 日，公司向城产集团提供 500 万元借款。截至 2023 年 10
月 31 日，该笔资金已经全部回收。
3. 2023 年 11 月 3 日，公司向城产集团提供 150 万元借款。截至 2024 年 1
月 17 日，该笔资金已经全部回收。
4. 2023 年 11 月 22 日，公司向城产集团提供 2300 万元借款。截至 2024 年 3
月，该笔资金已经全部回收。
5. 2023 年 12 月 7 日，公司向城产集团提供 1000 万元借款。截至 2023 年 12
月 31 日，该笔资金已经全部回收。
6. 2023 年 12 月 14 日，公司向城产集团提供 400 万元借款。截至 2023 年 12
月 31 日，该笔资金已经全部回收。
7. 2023 年 12 月 28 日，公司向城产集团提供 300 万元借款。截至 2023 年 12
月 31 日，该笔资金已经全部回收。
8. 2024 年 1 月 31 日，公司向广西百色润东商贸有限公司提供 1000 万元借
款用于经营周转，借款期限为 2024 年 1 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日，借款利率
为 6.5%/年，到期本息结清。截止目前，该笔借款仍在履行中。
9. 2024 年 3 月 14 日，公司向城产集团提供 1000 万元借款。截至 2024 年 3
月 22 日，该笔资金已经全部回收。
10. 2024 年3 月 20 日，公司向城产集团提供 4450万元借款。借款期限为 2024
年 3 月 20 日至 2025 年 3 月 20 日，借款利率为 6.5%/年，到期本息结清。截止目
前，该笔借款仍在履行中。
11. 2024 年 3 月 22 日，公司向城产集团提供 1000 万元借款。借款期限为 2024
年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 22 日，借款利率为 6.5%/年，到期本息结清。截止目
前，该笔借款仍在履行中。
（一）本次关联交易的目的
公司在不影响其正常经营、合理现金流的情况下，借款给相关主体并收取借款利息。
（二）本次关联交易存在的风险
本次关联交易定价公允合理，并未对公司的经营和发展造成不利影响，风险可控。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响
关联方占用公司资金系其向公司临时性借用形成的，截至本公告披露之日，未全部归还给公司。
上述资金占用未对公司的经营造成严重不利影响。
上述资金占用行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，反映了公司及相关主体对相关规范的要求及了解不足，对资金占用问题的认识不够深刻，故公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生，敬请广大投资者谅解。
六、备查文件目录
《广西百色右江水务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
广西百色右江水务股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 17 日
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