公告编号:2024-007 证券代码:832003 证券简称:同信通信 主办券商:招商证券 同信通信股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 (一) 委托理财目的 为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。 (二) 委托理财金额和资金来源 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,以公司暂时闲置的自有资金进行投资,投资总额不超过人民币 2000 万元(含 2000 万元),即任一时点投资总额度不超过人民币 2000 万元。在上述额度范围内,资金可循环使用;存款取得的收益可进行再投资,再投资的金额包含上述额度以内。 (三) 委托理财方式 公司将选择安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品或保本结构性存款。(四) 委托理财期限 自 2023 年股东大会审议通过之日起一年之内有效。 (五) 是否构成关联交易 投资理财产品及结构性存款事项不构成关联交易。 公告编号:2024-007 二、 审议程序 2024 年 4 月 17 日,公司召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关 于委托理财的议案》,5 票赞同,0 票反对,0 票弃权,不涉及需要回避的董事。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 公司拟购买的理财产品一般情况下收益稳定、风险可控,但受金融市场宏观经济和市场波动的影响,不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析,加强风险控制和监督,确保资金的安全性。 四、 委托理财对公司的影响 公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金,投资总额度限定在适当范围,且公司所购买的为短期低风险理财产品,不会影响公司的日常经营。通过适度的低风险理财投资,可以提高资金的使用效率,并获得一定的投资收益,有利于进一步提高公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报,对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。 五、 备查文件目录 《同信通信股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。 同信通信股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日