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方式 √集合竞价交易 普通股总股本（股） 6,000,000
□做市交易
主办券商（报告期内） 开源证券 报告期内主办券商 否
是否发生变化
主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系方式
董事会秘书姓名 马元生 联系地址 青岛市崂山区海尔路 63 号
数码科技中心南楼 1308 室
电话 0532-80999938 电子邮箱 nolama@yoursmate.com.cn
传真 0532-80999934
青岛市崂山区海尔路 63
公司办公地址 号 数 码 科 技 中 心 南 楼 邮政编码 266000
1308 室
公司网址 www.tesjet.com.cn
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn
注册情况
统一社会信用代码 91370200773526653P
注册地址 山东省青岛市市南区山东路 16 号阳光泰鼎大厦 2513 室
注册资本（元） 6,000,000 注册情况报告期内 否
是否变更
第二节 会计数据、经营情况和管理层分析
一、 业务概要
(一) 商业模式与经营计划实现情况
本公司是处于交通运输 G-道路运输 G54-道路货物运输 G543-道路货物运输 G5430 的物流服务提供商，拥
有《道路经营许可证》经营资质，为快递公司、电商、其他物流企业提供低成本、便利性的物流服务业务。公司通过直销方式开拓业务，收入来源是物流服务收费。
报告期内，公司的商业模式未发生变化。
(二) 与创新属性相关的认定情况
□适用√不适用
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 11,194,452.25 12,348,974.66 -9.35%
毛利率% 6.89% 3.20% -
归属于挂牌公司股东的净利润 -112,463.97 -509,363.04 77.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 -144,902.39 -634,842.47 77.18%
损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -1.72% -7.51% -
挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于挂 -2.21% -9.36% -
牌公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润计算）
基本每股收益 -0.02 -0.08 75.00%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 6,786,844.41 6,765,634.34 0.31%
负债总计 206,762.96 158,490.06 30.46%
归属于挂牌公司股东的净资产 6,580,081.45 6,607,144.28 -0.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.10 0%
资产负债率%（母公司） 3.05% 2.34% -
资产负债率%（合并） 3.05% 2.34% -
流动比率 27.63 31.65 -
利息保障倍数 0 0 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 1,080,544.16 -885,548.93 222.02%
应收账款周转率 5.03 7.32 -
存货周转率 204.91 43.51 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 0.31% -11.01% -
营业收入增长率% -9.35% 9.86% -
净利润增长率% -77.92% -42.47% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的比 金额 占总资产的比 变动比例%
重% 重%
货币资金 2,991,361.16 44.08% 1,910,817.00 28.24% 56.55%
应收票据 0 0% 0 0%
应收账款 1,972,305.03 29.06% 2,482,378.76 36.69% -20.55%
存货 46,941.57 0.69% 54,787.09 0.81% -14.32%
固定资产 899,966.52 13.26% 1,526,218.51 22.56% -41.03%
无形资产 6,325.95 0.09% 14,200.23 0.21% -55.45%
递延所得税资 166,985.71 2.46% 208,215.13 3.08% -19.80%
产
资产总计 6,786,844.41 100.00% 6,765,634.34 100.00% 0.31%
项目重大变动原因：
（一）货币资金同比增加 56.55%，增加原因本期回款比去年同期加快，相应的货币资金增加。
（二）应收账款同比减少 20.55%，主要原因本期业务部一直在催款，应收账款回款比往期快。
（三）存货同比减少 14.32%，主要是本年度油价相对稳定，因此存货也相对往年减少。
（四）固定资产同比减少 41.03%，主要原因是车辆已达到了“国三车”报废标准，我司根据国家标准对运输车辆进行了报废处理。另外大部分固定资产已提足折旧。公司也没有再购入新的固定资产。
（五）无形资产同比减少 55.45%，主要原因无形资产的摊销价值已越来越少。公司也没有再购无形资产。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例%
比重% 的比重%
营业收入 11,194,452.25 - 12,348,974.66 - -9.35%
营业成本 10,422,847.97 93.11% 11,953,222.51 96.80% -12.80%
毛利率% 6.89% - 3.20% - -
销售费用 272,695.94 2.44% 292,474.05 2.
