37% -6.76% 管理费用 759,985.7 6.79% 639,393.43 5.18% 18.86% 财务费用 -11,327.09 -0.10% -12,351.07 -0.10% -8.29% 信用减值 164,917.69 1.47% -166,899.63 -1.35% -198.81% 其他收益 15,600 0.14% 51,786.68 0.42% -69.88% 营业利润 -98,885.78 -0.88% -591,091.79 -4.79% 83.27% 营业外收入 43,313.5 0.39% 43,303.85 0.35% 0.02% 营业外支出 15,662.27 0.14% 3,300 0.03% 374.61% 净利润 -112,463.97 -1.00% -509,363.04 -4.12% 77.92% 项目重大变动原因: 无 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 11,194,452.25 12,348,974.66 -9.35% 其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 10,422,847.97 11,953,222.51 -12.80% 其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析: √适用□不适用 单位:元 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减百分 增减% 增减% 比 陆运收入 11,194,452.25 10,422,847.97 6.89% -9.35% -12.80% 3.69% 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: 营业收入同比减少 9.35%,营业成本同比减少 12.80%,毛利率同比增加 115.31%,主要原因今年收入成本规模较去年萎缩主要是业务量萎缩变少。今年与去年相比毛利率翻倍主要原因邮政二干这个亏损项目我司在 2023 年停止合作。邮政华骏物流园项目毛利率高,因此整个年度毛利率高。 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关 系 1 中国邮政集团有限公司 3,731,832.85 33.34% 否 2 上海嘉申物流有限公司 3,489,619.61 31.17% 否 3 青岛苏宁物流有限公司 1,342,591.12 11.99% 否 4 芜湖安得智联科技有限公司 1,305,519.90 11.66% 否 5 青岛传化物流基地有限公司 813,744.00 7.27% 否 合计 10,683,307.48 95.43% - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关 系 1 青岛传化陆鲸科技有限公司 3611377.65 34.65% 否 2 青岛壳牌石油有限公司 1560878.76 14.98% 否 3 青岛米多多智能科技有限公司 1197340.75 11.49% 否 4 山东高速信联科技股份有限公司 981091.26 9.41% 否 5 中国石油天然气股份有限公司山东青 118797.31 1.14% 否 岛销售分公司 合计 7,469,485.73 71.67% - (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 1,080,544.16 -885,548.93 222.02% 投资活动产生的现金流量净额 0.00 70,796.46 -100% 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 现金流量分析: 经营活动产生的现金流量净额较同期增加 222.02%,主要原因为本期现金流动性比往年快。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 □适用√不适用 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 (二) 理财产品投资情况 □适用 √不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 □适用 √不适用 (三) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 (四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况 □适用 √不适用 五、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密,宏观经济波 动对实体经济的冲击必然会对产业链条上的物流企业产生不利 影响,对以国际贸易进出口业务及关联产业为服务领域的外向 型物流企业冲击尤甚。同时,物流客户向物流服务商要求因经 济环境变化而造成的成本压力,要求降低报价,从而影响到物 流服务商的盈利水平和业绩稳定性。尽管公司能够通过积极拓 宏观经济波动风险 展业务、加强成本费用管理、强化绩效考核等措施积极化解经 营风险,但是主营业务仍然面临宏观经济不确定性引起的经营 业绩波动风险。应对措施:1.宏观经济波动的影响,企业必须练 好内功,降本增效,同时积极拓展物流行业的数字化、人工智 能化。2.物流客户的降低成本压力,就要求物流企业在降低成本 的同时,想方设法提高服务质量,做到客户满意。也只有这样 才能培养成为客户的战略合作伙伴。 马元生直接持有公司 59.75%的股份,间接持有公司 20%的股份, 直接间接合计持有公司 79.75%的股份。报告期内,马元生一直 担任公司法定代表人、董事长、董事、总经理、董事会秘书职 务,能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任 实际控制人不当控制的风险 免;公司的实际控制人为马元生。若马元生利用相关管理权对 公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司 或其他股东利益。应对措施:继续完善公司的决策机制、财务 制度、监督制度,充分发挥董事会、监事会、会计师事务所、