小巨人企业认定。
公司于 2022 年 9 月 22 日被评为 2022 年度连云港市创新型中
小企业。
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)，
公司于 2022 年 12 月 22 日通过江苏省认定机构第四批认定为高新
技术企业。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 310,270,256.15 294,764,547.82 5.26%
毛利率% 3.15% 7.71% -
归属于挂牌公司股东的净利润 -10,836,904.84 3,546,413.78 -405.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 -12,186,806.40 2,465,938.86 -594.21%
性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属 -4.20% 1.36% -
于挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于 0.94% -
挂牌公司股东的扣除非经常性损益 -4.73%
后的净利润计算）
基本每股收益 -0.30 0.10 -405.57%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 482,991,001.50 480,390,262.48 0.54%
负债总计 228,834,644.16 217,135,302.04 5.39%
归属于挂牌公司股东的净资产 252,418,055.60 263,254,960.44 -4.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.96 7.25 -4.12%
资产负债率%（母公司） 33.80% 33.60% -
资产负债率%（合并） 47.38% 45.20% -
流动比率 0.6581 0.6180 -
利息保障倍数 -0.27 1.42 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 3,156,330.05 18,661,926.45 -83.09%
应收账款周转率 8.87 10.88 -
存货周转率 4.52 5.05 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 0.54% 1.06% -
营业收入增长率% 5.26% 3.19% -
净利润增长率% -405.90% 115.33% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 5,026,078.37 1.04% 12,334,990.92 2.57% -59.25%
应收票据 - - - - -
应收账款 33,310,507.07 6.90% 29,860,251.55 6.22% 11.55%
预付款项 4,474,031.81 0.93% 2,900,498.60 0.60% 54.25%
其他应收款 10,770,159.75 2.23% 2,665,980.97 0.55% 303.98%
存货 69,779,327.71 14.45% 62,891,377.94 13.09% 10.95%
固定资产 295,251,863.44 61.13% 311,754,349.57 64.90% -5.29%
短期借款 129,304,561.61 26.77% 102,886,478.63 21.42% 25.68%
应付职工薪酬 3,802,135.15 0.79% 6,446,377.54 1.34% -41.02%
其他应付款 6,421,462.94 1.33% 13,104,442.50 2.73% -51.00%
长期应付款 18,953,649.40 3.92% 14,394,235.00 3.00% 31.68%
项目重大变动原因：
1、2023 年末，公司货币资金账面余额为 5,026,078.37 元，较期初减少 7308912.55 元，同比减少
59.25%，主要是偿还其他应付款所形成。
2、2023 年末，公司预付账款账面价值为 4,474,031.81 元，较期初增加 1573533.21 元，同比增加
54.25%，主要是预付了原材料木屑款所形成。
3、2023 年末，公司其他应收款账面价值为 10770159.75 元，较期初增加 8104178.78 元，同比增
加 303.98%，主要是出借给连云港德善堂健康管理公司所形成。
4、2023 年末，公司存货账面价值为 69,779,327.71 元，较期初加 6887949.77 元，同比增加 10.95%，
主要是 2023 年扩大产能，菌包存量增多所形成。
5、2023 年末，公司固定资定账面价值为 295,251,863.44 元，较期初减少了 16502486.13 元，同比
减少 5.29%，主要是今年固定资产计提折旧所形成。
6、2023 年末，公司短期借款账面余额为 129,304,561.61 元，较期初增加 26418082.98 元，同比增
加 25.68%，主要是因公司扩大产能，同时产品价格下降产生亏损，因而增加银行借款，补充流动资金 所形成。
7、2023 年末，公司应付职工薪酬账面价值为 3,802,135.15，较期初减少 2644242.39 元，同比减
少 41.02%，主要是 2022 年 12 月应发工人工资没有发放，在 2023 年 1 月初发放工资所形成。
8、2023 年末，公司其他应付款账面价值为 6,421,462.94 元，较期初减少 6682979.56 元，同比减
少 51.00%，主要是归还了职工借款所形成。
9、2023 年末，公司长期应付款账面价值为 18,953,649.40 元，较期初增加 4559414.40 元，同比增
加 31.68%，主要是 2023 年部分融资租赁还款结束，新一轮融资租赁款项进入所形成。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 310,270,256.15 - 294,764,547.82 - 5.26%
营业成本 300,508,772.16 96.85% 272,046,874.72 92.29% 10.46%
毛利率% 3.15% - 7.71% - -
销售费
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