营业收入 88,666,963.43 - 82,981,552.93 - 6.85% 营业成本 52,841,577.14 59.60% 50,433,681.80 60.78% 4.77% 毛利率% 40.40% - 39.22% - - 管理费用 13,664,907.69 15.41% 12,761,155.15 15.38% 7.08% 研发费用 11,339,393.82 12.79% 9,151,657.50 11.03% 23.91% 销售费用 11,426,827.03 12.89% 7,913,572.05 9.54% 44.40% 财务费用 1,522,084.82 1.72% 1,128,937.84 1.36% 34.82% 信用减值损失 812,422.48 0.92% -151,290.40 -0.18% 637.00% 资产减值损失 -1,103,577.01 -1.24% 103,097.84 0.12% -1,170.42% 其他收益 978,916.03 1.10% 1,458,764.47 1.76% -32.89% 投资收益 -305,282.96 -0.34% 175,331.73 0.21% -274.12% 资产处置收益 8,443.89 0.01% -2,376.63 0.00% 455.29% 营业外收入 4,662.50 0.01% 285.18 0.00% 1,534.93% 营业外支出 110,166.10 0.12% 0 0.00% - 利润总额 -2,371,885.12 -2.68% 2,697,974.96 3.25% -187.91% 所得税费用 24,814.52 0.03% -42,118.25 -0.05% 158.92% 净利润 -2,396,699.64 -2.70% 2,740,093.21 3.30% -187.47% 项目重大变动原因: 报告期内技术开发类收入较以前年度持平,新增硬件系统集成收入,从而带动了本年度营业收入增长;因收入增长,需要投入的实施人员也随之增加,因此,公司主营业务成本方面也随之增长。 报告期内销售费用较上年同期增加 44.40%,主要原因:为了扩大市场份额和提高产品、服务的知名度,公司加大了市场推广与销售活动的力度,增加了市场宣传投入,同时,为了扩展新市场,增加了与代理商的合作等,导致了销售费用的增加。 报告期内研发费用较上年同期增加 23.91%,主要原因:为了跟上行业发展技术趋势,本年度公司加大了研发力度,增加了研发人员、设备等费用,以推进新产品、新技术的研发工作。 报告期内资产减值损失较上年同期增加 1,170.42%,主要原因:公司投资的联营企业因盈利能力不足,对其投资账面余额全额计提投资减值准备。 基于以上原因,虽本年度收入小浮增长,但主营业务成本、销售费用、研发费用都略有上升,导致本年度公司净利润呈现亏损状态。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 88,666,963.43 82,981,552.93 6.85% 其他业务收入 0 0 主营业务成本 52,841,577.14 50,433,681.80 4.77% 其他业务成本 0 0 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本比上 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 年同期 年同期增减 增减% 增减% 百分比 专项定制服务 72,803,494.33 45,652,636.90 37.29% 0.42% -5.92% 4.22% 标准软件产品 7,312,311.50 2,081,152.63 71.54% -30.23% 8.97% -10.24% 硬件及系统集 8,551,157.60 5,107,787.61 40.27% 40.27% 成收入 合计 88,666,963.43 52,841,577.14 40.40% 6.85% 4.77% 1.18% 按地区分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减百分 增减% 增减% 比 华东地区 1,398,477.09 746,756.23 46.60% -28.79% -32.13% 2.62% 华北地区 64,838,897.04 39,511,028.15 39.06% 14.95% 10.91% 2.22% 华南地区 9,800,798.81 6,561,256.89 33.05% -20.70% -1.76% -12.91% 西北地区 11,149,131.43 5,096,542.36 54.29% 32.22% 6.13% 11.24% 西南地区 294,410.00 173,631.20 41.02% -86.94% -87.99% 5.16% 东北地区 1,185,249.06 752,362.31 36.52% 100.00% 0.00% 36.52% 合计 88,666,963.43 52,841,577.14 40.40% 6.85% 4.77% 1.18% 收入构成变动的原因: 报告期内,公司收入呈上升趋势,本期收入较上年增加 6.85%,其中,硬件及系统集成收入为新增收入来源,旨在为扩大业务范围并为客户提供更全面的解决方案,以加强客户黏性和市场竞争力,从而实现更高的利润率,为公司的战略发展注入新的增长动力;相比之下,标准化软件产品收入较上年减少30.23%,主要受行业采购流程变化的影响,导致标准软件产品收入下降;而专项定制服务本期营业收入及营业成本较上年同期持平,毛利率较上年同期增加 4.22%,这主要归因于本期收入增加,技术人员效率提高。 报告期内,公司的重点市场华北地区收入保持稳定,收入、成本、毛利率都略有上升;本期加大对西北地区市场开拓与投入,实现收入增长 32.22%。 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关 系 1 中海油能源发展股份有限公司工程技 28,012,400.80 31.59% 否 术分公司 2 中国石油天然气股份有限公司勘探开 8,573,551.54 9.67% 否 发研究院 3 中法渤海地质服务有限公司 7,631,886.81 8.61% 否 4 大港油田集团有限责任公司 5,168,141.66 5.83% 否 5 中海石油(中国)有限公司北京研究 4,855,629.00 5.48% 否 中心 合计 54,241,609.81 61.17% - 主要供应商情况 单位:元 序号