于 2021 年 12 月 20 日被认定为高新技术企业,有效期三年; 2、根据《科技部财政部国家税务总局关于印发<科技型中小企业评 价办法>的通知》(国科发政〔2017〕115 号),公司于 2023 年 4 月 12 日入选广东省科技技术厅公布的 2023 年第二批科技型中小企业 名单,有效期一年。 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 23,076,891.70 28,674,233.82 -19.52% 毛利率% 29.22% 31.27% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -9,315,230.13 -8,446,195.24 -10.29% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 -9,180,939.24 -8,391,491.40 -9.41% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 -8.37% -7.03% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依归属于挂 -8.25% -6.98% - 牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润计算) 基本每股收益 -0.12 -0.11 -10.47% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 143,643,193.77 151,684,520.47 -5.30% 负债总计 37,042,759.22 35,768,855.79 3.56% 归属于挂牌公司股东的净资产 106,600,434.55 115,915,664.68 -8.04% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 1.45 -8.04% 资产负债率%(母公司) 20.34% 21.64% - 资产负债率%(合并) 25.79% 23.58% - 流动比率 1.45 1.13 - 利息保障倍数 -21.68 -20.79 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -8,277,743.95 -6,033,481.08 -37.20% 应收账款周转率 0.96 1.04 - 存货周转率 0.88 1.08 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -5.30% -9.69% - 营业收入增长率% -19.52% -25.29% - 净利润增长率% -10.29% -5.10% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的比 金额 占总资产的比 变动比例% 重% 重% 货币资金 1,027,843.61 0.72% 570,352.80 0.38% 80.21% 应收票据 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 应收账款 11,624,131.73 8.09% 16,093,727.89 10.61% -27.77% 应收款项融资 221,357.00 0.15% 14,650.00 0.01% 1,410.97% 预付款项 1,071,223.35 0.75% 52,330.20 0.03% 1,947.05% 其他应收款 1,525,452.35 1.06% 487,462.43 0.32% 212.94% 存货 15,537,546.47 10.82% 17,669,832.26 11.65% -12.07% 其他流动资产 148,830.76 0.10% 63,410.36 0.04% 134.71% 投资性房地产 11,274,500.79 7.85% 11,594,658.75 7.64% -2.76% 长期股权投资 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 固定资产 86,955,475.78 60.54% 91,210,622.14 60.13% -4.67% 在建工程 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 无形资产 10,908,196.50 7.59% 11,263,841.11 7.43% -3.16% 商誉 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 长期待摊费用 1,444,868.21 1.01% 1,205,928.24 0.80% 19.81% 递延所得税资 1,903,767.22 1.33% 1,457,704.29 0.96% 30.60% 产 短期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 应付福利费 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 应付账款 7,860,426.76 5.47% 17,939,444.73 11.83% -56.18% 预收款项 76,199.47 0.05% 0.00 0.00% 100.00% 合同负债 627,005.80 0.44% 421,788.06 0.28% 48.65% 应付职工薪酬 410,884.26 0.29% 667,795.07 0.44% -38.47% 应交税费 596,891.40 0.42% 523,928.34 0.35% 13.93% 其他应付款 11,807,161.82 8.22% 5,401,996.30 3.56% 118.57% 一年内到期的 0.00 0.00% 6,000,000.00 3.96% -100.00% 非流动负债 其他流动负债 85,082.19 0.06% 51,563.87 0.03% 65.00% 长期借款 15,579,107.52 10.85% 4,762,339.42 3.14% 227.13% 项目重大变动原因: (1)报告期内,货币资金期末余额为 1,027,843.61 元,对比上期期末增加 80.21%,主要原因是: 报告期内,公司积极与客户沟通,收回