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-960,218.05 -3.32% -596,742.26 -2.03% 60.91%
失
资产减值损 - - - - -
失
其他收益 147,038.52 0.51% 272,305.50 0.93% -46.00%
投资收益 - - - - -
公允价值变 - - - - -
动收益
资产处置收 - - - - -
益
汇兑收益 - - - - -
营业利润 1,015,727.81 3.51% 2,348,453.33 7.99% -56.75%
营业外收入 281.92 0.00% 280.26 0.00% 0.59%
营业外支出 - - - - -
净利润 1,240,923.46 4.28% 2,197,313.08 7.47% -43.53%
项目重大变动原因：
（1） 销售费用：2023 年度公司销售费用 23.11 万元，较上年同期增加了 58.32%，主要原因为:报告期
内公司适当增加销售投入，从而销售费用增加。
（2） 其他收益：2023 年度公司其他收益 14.70 万元，较上年同期减少了 46.00%，主要原因为:报告期
内公司退税款减少，从而其他收益减少。
（3） 营业利润：2023 年度公司营业利润 101.57 万元，较上年同期减少了 56.75%,主要原因为:报告期
内收入减少，营业利润减少。
（4） 净利润：2023 年度公司净利润 124.09 万元，较上年同期减少了 43.53%,主要原因为:报告期主要
内收入减少，净利润减少。
（5）财务费用：2023 年度公司财务费用 93.49 万元，较上年同期增加了 2889.12%,主要原因为:报告期与上期汇率损益的变化较大，导致财务费用上升。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 28,325,498.06 24,235,601.12 16.88%
其他业务收入 640,100.82 4,165,479.90 -84.63%
主营业务成本 17,121,546.74 14,876,894.08 15.09%
其他业务成本 431,754.17 3,799,080.06 -88.64%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
26% 多糖生 19,213,306.76 12,110,581.07 36.97% 11.96% 6.92% 2.97%
物絮凝剂
15% 多糖生 5,446,164.68 2,797,311.32 48.64% 127.20% 142.35% -3.21%
物絮凝剂
20% 多糖生 1,008,318.57 386,640.00 61.65% - -
物絮凝剂
高效污泥脱 1,757,571.92 903,043.25 48.62% -53.06% -52.40% -0.71%
水剂
抑尘剂 785,938.76 518,595.30 34.02% -4.82% 16.04% -11.86%
其他业务 781,462.47 431,754.17 44.75% -84.87% -88.64% 18.30%
按地区分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
出口 20,628,687.37 13,153,592.25 36.24% 8.58% 6.81% 1.06%
内销 8,364,075.79 3,994,332.86 52.24% -19.57% -37.21% 13.41%
收入构成变动的原因：
1、 其他业务收入：2023 年公司其他业务收入 64.01 万元，较上年同期下降了 84.63%，主要原因为：
报告期内原材料销售量减少，销售收入下降，影响其他业务收入下降。
2、 其他业务成本：2023 年公司其他业务成本 43.18 万元，较上年同期下降了 88.64%，主要原因为：
报告期内原材料销售量减少，销售收入下降，其他业务成本随之下降。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 客户一 16,578,873.94 57.18% 否
2 客户二 3,682,810.58 12.70% 否
3 客户三 2,768,827.96 9.55% 否
4 客户四 1,009,819.73 3.48% 否
5 客户五 843,955.76 2.91% 否
合计 24,884,287.97 85.83% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 供应商一 2,153,309.51 37.93% 否
2 供应商二 1,098,325.80 19.35% 否
3 供应商三 666,598.09 11.74% 否
4 供应商四 274,870.00 4.84% 否
5 供应商五 196,814.16 3.47% 否
合计 4,389,917.56 77.33% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 11,161,119.53 6,470,839.21 72.4
