公告编号:2024-005 证券代码:872289 证券简称:鸿途信达 主办券商:中泰证券 北京鸿途信达科技股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 (一) 委托理财目的 本次在确保不影响资金使用进度、有效控制风险的前提下,适度利用暂时闲置的资金进行适当的低风险、安全性高的短期理财产品投资,可以提高公司的资金使用效率和效益,进一步提高公司整体效益,符合全体股东的利益。 (二) 委托理财金额和资金来源 公司为提高闲置资金使用效率、增加收益,公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求、并保证资金安全的前提下,对暂时闲置的资金进行现金管理。公司授权管理层具体操作,投资额度在任何时点最高不超过人民币 6000 万元。资金来源均为公司正常闲置资金。 (三) 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 6000 万元闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品,自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内授权公司管理层负责具体实施及办理相关事宜。 (四) 委托理财期限 自 2023 年年度股东大会审议通过后 1 年内有效。 公告编号:2024-005 (五) 是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 二、 审议程序 公司于 2023 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了(北 京鸿途信达科技股份有限公司使用闲置资金购买理财产品)的议案。 议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》,本议案尚需提交股东大会审议。三、 风险分析及风控措施 公司拟投资的理财产品品种为商业银行发行的安全性高、风险可控、流动性好的短期理财产品,但金融市场受宏观经济的影响,不排除投资收益有一定的不可预期性。为防范风险,公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析,加强风险控制和监督,确保资金的安全性。 四、 委托理财对公司的影响 公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金,是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的,不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品投资,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体收益,为公司和股东谋取更好的投资汇报。 五、 备查文件目录 《北京鸿途信达科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》 公告编号:2024-005 北京鸿途信达科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日