公告编号:2024-008 证券代码:837217 证券简称:江南传媒 主办券商:开源证券 江苏江南大业传媒股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 (一) 委托理财目的 本着公司和股东利益最大化原则,为提高自有资金的使用效率,合理利用闲置资金,在确保不影响公司正常生产经营的情况下,公司拟对自有资金适时进行现金管理。 (二) 委托理财金额和资金来源 1、现金管理的总金额不超过人民币 2.2 亿元(含 2.2 亿元)。在 上述额度内,该类资金可以自该事项经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止滚动使用,并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。 2、资金来源为公司自有闲置资金。 (三) 委托理财方式 公告编号:2024-008 1、预计委托理财额度的情形 现金管理的总金额不超过人民币 2.2 亿元(含 2.2 亿元)。在上 述额度内,该类资金可以自该事项经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止滚动使用,并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。 (四) 委托理财期限 本次现金管理的期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 (五) 是否构成关联交易 公司委托理财不构成关联交易情形。 二、 审议程序 公司于 2024 年 4 月 18 日分别召开了第三届董事会第七次会议 和第三届监事会第五次会议,审议通过了《江苏江南大业传媒股份有限公司委托理财的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 现金管理产品为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,投资收益是不可预期的。为防止相关风险,公司将对现金管理产品进行持续跟踪、分析,加强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性。 公告编号:2024-008 四、 委托理财对公司的影响 公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 五、 备查文件目录 1.《江苏江南大业传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》; 2.《江苏江南大业传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。 江苏江南大业传媒股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日