公告编号：2024-006
证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
关于补充确认2023年度购买理财产品暨预计公司2024年度购买理财
产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的
为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，根据《公司章程》《对外投资管理制度》的规定，公司拟在 2024 年度利用闲置资金购买安全性高、低风险的银行理财产品（固定收益类产品）获取额外的资金收益。
（二） 委托理财金额和资金来源
2023 年至今暂时闲置自有资金购买理财产品的实际额度为 1,290.4592 万
元，公司对 2023 年至今使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行补充确认。
公司 2024 年度拟购买理财产品金额在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3,000 万元(含 3,000 万元且不包含投资所获得的利息)，在此额度范围内，额度可循环使用。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形
公司购买理财产品金额在任意时点持有未到期的理财产品总额不超过
3,000 万元（含 3,000 万元）自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内，
公告编号：2024-006
资金可循环使用。
（四） 委托理财期限
自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内，由公司财务部实施具体操
作。
（五） 是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
二、 审议程序
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于补
充确认 2023 年度购买理财产品暨预计 2024 年度购买理财产品》议案，表决结果
为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避
表决，本议案尚需提交股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施
公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预测性。
公司财务部是具体负责本理财产品的购买和赎回等手续的职能部门，财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时分析采取相应措施，控制投资风险。
四、 委托理财对公司的影响
公司在确保日常经营流动资金安全的情况下，以闲置的流动资金进行固定收益类的投资理财业务，通过进行固定收益类的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东创造最大的投资回报。
五、 备查文件目录
公告编号：2024-006
1、《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
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