.50% 44.17% 管理费用 3,889,880.02 9.50% 4,216,304.90 14.01% -7.74% 研发费用 9,276,608.76 22.65% 9,236,133.64 30.70% 0.44% 财务费用 308,558.66 0.75% 383,279.40 1.27% -19.50% 信用减值损失 -2,315,570.34 -5.65% -1,148,525.73 -3.82% -101.61% 资产减值损失 -208,555.68 -0.51% -66,895.97 -0.22% -211.76% 其他收益 3,030,213.39 7.40% 2,235,725.06 7.43% 35.54% 净利润 3,427,477.73 8.37% 2,086,300.21 6.93% 64.28% 项目重大变动原因: 1、营业收入:报告期内营业收入较上期增长 36.14%,主要是由于公司前期受情影响延期的部分项目 陆续恢复以及国密自有产品销量增加。 2、营业成本:报告期内营业成本较上期增长 66.25%,主要是由于报告期内系统集成项目成本增加所 致。 3、税金及附加:报告期内税金及附加较上期增长 97.11%,主要是由于报告期内公司不再享受小微企 业六税两费税收优惠。 4、销售费用:报告期内销售费用较上期增长 44.17%,主要是由销售人员增长和薪资待遇提到导致的。 5、信用减值损失:报告期内信用减值损失较上期减少 101.61%,主要是公司报告期内部分专项项目回 款周期增长,坏账计提比例提高所致。 6、资产减值损失:报告期内信用资产损失较上期减少 211.76%,主要是公司报告期内部分专项项目回 款周期增长,坏账计提比例提高所致。 7、其他收益:报告期内其他收益较上期增长 35.54%,主要是公司报告期内获得的政府补助增加所致。 8、净利润:报告期内净利润较上期增长 64.28%,主要是由于报告期内公司营业收入增加,公司国密 自有产品销量增加所致,收入增长的金额大于成本增长的金额。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 40,965,080.23 30,089,450.45 36.14% 其他业务收入 0 0 0% 主营业务成本 20,601,823.36 12,391,756.11 66.25% 其他业务成本 0 0 0% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减 增减% 期 百分比 增减% 产 品 销 售 30,833,707.96 13,665,098.81 55.68% 46.67% 60.68% -3.86% 收入 技 术 服 务 2,486,282.26 820,033.33 67.02% -51.50% -45.65% -3.55% 收入 系 统 集 成 7,645,090.01 6,116,691.22 19.99% 94.00% 157.20% -19.66% 收入 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: 1、产品销售收入较上年同期增长 46.67%,主要是由于报告期内公司的国密自有产品纳入国家密评标 准环境安全要求,且伴随着客户需求增加所致。 2、系统集成收入较上年同期增长 94.00%,主要是由于报告期内受疫情影响消除,公司集成类项目正 常开展,同时之前因延期开工、验收的项目在报告期内完工所致。 3、技术服务收入较上年同期减少 51.50%,主要是由于报告期内公司承接的技术服务项目减少所致。 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关 比% 系 1 客户一 7,087,157.15 17.30% 否 2 客户二 2,744,557.52 6.70% 否 3 客户三 2,660,008.86 6.49% 否 4 客户四 2,241,112.41 5.47% 是 5 客户五 1,130,973.47 2.76% 否 合计 15,863,809.41 38.73% - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联关 比% 系 1 供应商一 5,404,579.64 16.62% 否 2 供应商二 3,000,695.23 9.23% 否 3 供应商三 1,525,544.24 4.69% 否 4 供应商四 992,307.95 3.05% 否 5 供应商五 948,113.19 2.92% 否 合计 11,871,240.25 36.50% - (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 6,451,860.05 2,361,686.35 173.19% 投资活动产生的现金流量净额 -671,619.18 -266,983.66 -151.56% 筹资活动产生的现金流量净额 -5,182,351.18 -2,388,554.14 -116.97% 现金流量分析: 1、经营活动产生的现金流量净额 645.19 万元,较上期增长 173.19%,主要是公司报告期受疫情影响 消除,部分集成项目回款恢复正常;且国密自有产品基本采取现结或预收款方式,回款金额随销售量 增长而增长。 2、投资活动产生的现金流将净额-67.16 万元,较上期减少 151.56%,主要是用于公司房租支出。 3、筹资活动产生的现金流量净额-518.24 万元,较上期减少 116.97%,主要是公司报告期内公司分派 现金股利。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 □适用 √不适用 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 (二) 理财产品投资情况 □适用 √不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 □适用 √不适用 (三) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 (四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况 □适用 √不适用 五、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 天津光电通信技术有限公司持有公司 51.02%股权,为公 司控股股东。公司目前已经建立了较为完善的法人治理结构和 控制权集中的风险 较为健全的规章制度,但如果公司控股股东以其在公司中的控 制地位,对公司施加影响并做出不利于公司发展及股东利益的 决策,则可能给公司经营带来风险。 信息安全行业属知识密集型行业,行业内的市场竞争主要